星宸科技现金流表
3.77亿
营业现金流
-11.5亿
投资现金流
7.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 星宸科技现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.59 亿 | 2.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.35 亿 | 3.77 亿 |
| 现金流入 | 23.68 亿 | 27.26 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.05 亿 | 26.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流出 | 19.33 亿 | 23.49 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.74 亿 | 17.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.01 亿 | 3.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.69 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.89 亿 | 1.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.14 亿 | -11.5 亿 |
| 现金流入 | 6.53 亿 | 22.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.56 亿 | 21.41 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 438.8 万 | 0.27 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 0.21 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.9 亿 |
| 现金流出 | 18.67 亿 | 34.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.1 亿 | 1.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.81 亿 | 32.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.76 亿 | -350.95 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.49 亿 | 7.65 亿 |
| 现金流入 | 10.58 亿 | 12.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 6.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 10.57 亿 | 6.31 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 96.18 万 | 148.96 万 |
| 现金流出 | 5.09 亿 | 4.96 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4.24 亿 | 3.44 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.11 亿 | 0.6 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.92 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 626.08 万 | 0.13 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.24 亿 | 461.68 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.36 亿 | 2.4 亿 |
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