资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 20.4 34.6
应收款项(%) 4.0 3.5
存货(%) 21.6 17.0
其他流动资产(%) 2.4 8.7
流动资产(%) 49.1 64.1
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 50.9 35.9
负债
应付款项(%) 6.2 6.2
流动负债(%) 25.8 23.4
非流动负债(%) 13.4 9.5
权益
股东权益(%) -- 67.1
权益乘数(倍) 0.0 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- --
ROE=净资产收益率(%) -- --
ROIC=资本回报率(%) -- --
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 0.5
毛利率(%) -- 36.1
营业利润率(%) -- 9.5
营业费用率(%) -- 29.3
净利率(%) -- 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.1
固定资产周转率(次/年) 27.3 16.8
完整生意周期(天) 118.1 100.4
应收款项周转率(次/年) 29.2 31.3
应收款项周转天数(天) 12.5 11.7
存货周转率(次/年) 3.5 4.1
存货周转天数(天) 105.6 88.7
应付款项周转天数(天) 30.5 32.7
缺钱天数(天) 87.6 67.7
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 106.3 201.4
流动比率(%) 189.8 273.9
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 39.3 32.9
长期资金占重资产比率(%) 926.4 1168.3
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --