宏鑫科技现金流表
0.36亿
营业现金流
-2.43亿
投资现金流
3.09亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宏鑫科技现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.41 亿 | 0.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流入 | 9.86 亿 | 10.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.35 亿 | 10.27 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.27 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 8.67 亿 | 10.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.38 亿 | 8.73 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.77 亿 | 0.93 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | -2.43 亿 |
| 现金流入 | 10.48 万 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.87 万 | 5.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.4 万 | 17.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 7.08 万 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 0.71 亿 | 2.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.71 亿 | 2.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.33 亿 | 3.09 亿 |
| 现金流入 | 2.44 亿 | 6.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.51 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 2.44 亿 | 2.93 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 2.77 亿 | 3.45 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2.44 亿 | 2.38 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 211.6 万 | 0.32 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.75 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 131.58 万 | 0.11 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.16 亿 | 1.12 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.57 亿 | 1.69 亿 |
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