资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 5.1 | 12.9 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 15.5 | 13.1 | |
| 存货（%） | 13.7 | 15.1 | 21.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 43.2 | 45.8 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.8 | 54.2 | 56.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 44.9 | 38.8 | 35.2 | |
| 流动负债（%） | 58.7 | 49.8 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.2 | 11.5 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 48.0 | 43.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 3.7 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 8.2 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 6.5 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 41.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | -- | 14.9 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | -- | 5.3 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | 9.1 | 8.3 | |
| 净利率（%) | -- | 4.9 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 2.5 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 83.1 | 172.9 | 211.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 4.1 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.1 | 89.6 | 82.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 4.4 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 35.0 | 83.2 | 128.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.3 | 236.2 | 252.8 | |
| 缺钱天数（天） | -31.2 | -63.3 | -41.7 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -34.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 74.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 50.3 | 61.7 | 49.0 | |
| 流动比率（%） | 73.7 | 92.1 | 96.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 60.4 | 52.0 | 56.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.0 | 107.4 | 121.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 12.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -31.4 | -- |
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