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崇德科技现金流表

0.69亿

营业现金流

-5.28亿

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

崇德科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.6 亿 0.86 亿 1.21 亿 1.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 0.62 亿 0.65 亿 0.52 亿 0.69 亿
现金流入 2.96 亿 3.29 亿 3.94 亿 5.39 亿 5.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.82 亿 3.21 亿 3.7 亿 4.58 亿 4.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 806.82 万 0.24 亿 0.81 亿 1.14 亿
现金流出 2.51 亿 2.67 亿 3.29 亿 4.86 亿 5.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.66 亿 1.64 亿 1.93 亿 2.72 亿 2.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.62 亿 0.73 亿 0.86 亿 0.95 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.22 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.18 亿 0.38 亿 0.98 亿 1.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 -0.18 亿 -0.6 亿 -8.33 亿 -5.28 亿
现金流入 0.12 亿 0.4 亿 0.53 亿 7.43 亿 28.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 101.85 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 2.9 万 0.0 元 0.0 元 166.55 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.5 万 36.1 万 32.4 万 4.86 万 63.03 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.4 亿 0.51 亿 7.41 亿 28.57 亿
现金流出 0.3 亿 0.58 亿 1.13 亿 15.76 亿 33.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.18 亿 0.62 亿 0.3 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.4 亿 0.51 亿 15.46 亿 33.57 亿
筹资活动产生的现金流量净额 239.98 万 -0.18 亿 0.29 亿 8.13 亿 -0.55 亿
现金流入 1.44 亿 0.33 亿 0.5 亿 8.94 亿 -1.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.94 亿 -1.08 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.09 亿 0.25 亿 0.5 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 843.54 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.42 亿 0.52 亿 0.2 亿 0.81 亿 -0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 1.01 亿 0.49 亿 0.15 亿 0.79 亿 500.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 267.98 万 508.53 万 128.72 万 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 40.5 万 7.25 万 14.49 万 7.22 万 -1.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -47.09 万 -55.59 万 148.06 万 101.09 万 -7.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.28 亿 0.26 亿 0.36 亿 0.33 亿 -5.14 亿
期末现金及现金等价物余额 0.6 亿 0.86 亿 1.21 亿 1.54 亿 -3.6 亿


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