资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 56.1 57.0
应收款项(%) 17.2 19.3
存货(%) 6.4 7.0
其他流动资产(%) 3.3 0.0
流动资产(%) 87.6 86.3
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 12.4 13.7
负债
应付款项(%) 8.6 8.4
流动负债(%) 11.6 11.5
非流动负债(%) 1.2 1.2
权益
股东权益(%) -- 87.3
权益乘数(倍) 1.3 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.5 6.4
ROE=净资产收益率(%) 10.8 7.3
ROIC=资本回报率(%) 10.2 7.3
税前纯益占实收资本(%) 223.1 --
EPS=每股收益(元) 2.1 1.3
毛利率(%) 38.9 38.6
营业利润率(%) 22.4 24.1
营业费用率(%) 16.2 17.7
净利率(%) 19.2 20.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.3
固定资产周转率(次/年) 3.5 3.4
完整生意周期(天) 305.1 348.7
应收款项周转率(次/年) 1.9 1.7
应收款项周转天数(天) 190.3 218.1
存货周转率(次/年) 3.2 2.8
存货周转天数(天) 114.9 130.6
应付款项周转天数(天) 167.4 162.3
缺钱天数(天) 137.8 186.4
成长能力
营收增长率(%) 16.3 --
营业利润增长率(%) 22.4 --
净资本增长率(%) 225.5 --
偿债能力
速动比率(%) 701.5 691.0
流动比率(%) 756.4 752.0
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 12.8 12.7
长期资金占重资产比率(%) 894.7 860.6
现金能力
现金流量比率(%) 27.4 --
现金流量允当比率(%) 105.7 --
现金再投资比率(%) -2.0 --