达利凯普现金流表
1.09亿
营业现金流
-0.17亿
投资现金流
2.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 达利凯普现金流表 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.91 亿 | 9.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.25 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流入 | 4.23 亿 | 3.47 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.65 亿 | 3.17 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 1.98 亿 | 2.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.65 亿 | 1.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.7 亿 | 0.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.53 亿 | -0.17 亿 |
| 现金流入 | 1.6 万 | 0.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 2.41 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.6 万 | 8.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.53 亿 | 0.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.85 亿 | 2.18 亿 |
| 现金流入 | 4.9 亿 | 4.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.79 亿 | 4.79 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 2.61 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.99 亿 | 1.98 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 563.94 万 | 0.26 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 115.45 万 | 0.37 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 67.55 万 | -35.53 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5.58 亿 | 3.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.5 亿 | 12.6 亿 |
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