资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 63.6 59.3
应收款项(%) 6.9 8.9
存货(%) 6.3 6.8
其他流动资产(%) 0.1 0.1
流动资产(%) 77.1 75.8
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.9 24.2
负债
应付款项(%) 1.4 0.9
流动负债(%) 8.9 2.5
非流动负债(%) 6.8 3.7
权益
股东权益(%) -- 93.9
权益乘数(倍) 0.0 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 9.2
ROE=净资产收益率(%) -- 10.8
ROIC=资本回报率(%) -- 10.0
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 0.3
毛利率(%) -- 57.8
营业利润率(%) -- 40.7
营业费用率(%) -- 24.5
净利率(%) -- 35.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.3
固定资产周转率(次/年) 2.3 1.1
完整生意周期(天) 175.0 375.6
应收款项周转率(次/年) 6.7 3.0
应收款项周转天数(天) 54.5 123.0
存货周转率(次/年) 3.0 1.4
存货周转天数(天) 120.5 252.6
应付款项周转天数(天) 27.5 33.4
缺钱天数(天) 147.5 342.2
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 792.0 2779.3
流动比率(%) 862.9 3051.1
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 15.8 6.1
长期资金占重资产比率(%) 437.5 455.5
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --