美新科技现金流表

-0.93亿

营业现金流

-2.51亿

投资现金流

5.99亿

融资现金流

现金流表详细项

美新科技现金流表 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 1.03 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 -0.93 亿
现金流入 5.95 亿 7.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.48 亿 6.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 540.15 22.5
现金流出 7.33 亿 8.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.34 亿 5.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 1.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.58 亿 -2.51 亿
现金流入 0.0 255.92
+收回投资收到的现金 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 1.33
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 254.59
现金流出 1.58 亿 2.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53 亿 2.33 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 479.24 0.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.29 亿 5.99 亿
现金流入 6.77 亿 10.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 3.91 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 6.32 亿 6.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.54 亿
现金流出 3.48 亿 4.68 亿
-偿还债务所支付的现金 2.8 亿 3.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.56 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 687.83 -745.96
现金及现金等价物净增加额 0.4 亿 2.48 亿
期末现金及现金等价物余额 1.03 亿 3.51 亿