资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 11.8 22.0
应收款项(%) 12.4 11.4
存货(%) 25.6 20.2
其他流动资产(%) 3.3 2.3
流动资产(%) 54.7 58.9
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 45.3 41.1
负债
应付款项(%) 10.2 6.7
流动负债(%) 43.0 33.6
非流动负债(%) 11.9 8.8
权益
股东权益(%) -- 57.6
权益乘数(倍) 0.0 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- --
ROE=净资产收益率(%) -- --
ROIC=资本回报率(%) -- --
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 0.6
毛利率(%) -- 34.1
营业利润率(%) -- 8.4
营业费用率(%) -- 19.9
净利率(%) -- 7.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.4 1.1
固定资产周转率(次/年) 4.2 4.4
完整生意周期(天) 137.1 144.3
应收款项周转率(次/年) 10.9 9.3
应收款项周转天数(天) 33.5 39.2
存货周转率(次/年) 3.5 3.5
存货周转天数(天) 103.6 105.1
应付款项周转天数(天) 41.4 34.9
缺钱天数(天) 95.6 109.4
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 67.5 115.5
流动比率(%) 127.0 175.6
利息保障倍数(倍) 8.2 3.0
财务结构
负债占资产比率(%) 55.0 42.4
长期资金占重资产比率(%) 140.6 186.8
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --