肯特股份现金流表

0.8亿

营业现金流

-2.01亿

投资现金流

3.3亿

融资现金流

现金流表详细项

肯特股份现金流表 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 1.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.44 亿 0.8 亿
现金流入 2.97 亿 3.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.92 亿 3.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 404.09 780.01
现金流出 2.53 亿 2.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.35 亿 1.15 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -2.01 亿
现金流入 44.76 0.91 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0
+取得投资收益收到的现金 0.0 0.0
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 44.76 69.08
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.9 亿
现金流出 0.43 亿 2.92 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.97 亿
-投资支付的现金 0.0 0.0
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 66.6 1.95 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -428.1 3.3 亿
现金流入 0.0 3.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 3.59 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0
现金流出 428.1 0.3 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 428.1 342.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 142.82 6.11
现金及现金等价物净增加额 -172.58 2.08 亿
期末现金及现金等价物余额 1.29 亿 3.37 亿