资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 24.6 46.3
应收款项(%) 28.6 18.1
存货(%) 15.6 11.7
其他流动资产(%) 0.5 0.1
流动资产(%) 74.1 77.5
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.9 22.5
负债
应付款项(%) 6.0 3.7
流动负债(%) 11.6 7.2
非流动负债(%) 0.3 0.5
权益
股东权益(%) -- 92.3
权益乘数(倍) 0.0 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 10.4
ROE=净资产收益率(%) -- 11.5
ROIC=资本回报率(%) -- 11.4
税前纯益占实收资本(%) -- --
EPS=每股收益(元) -- 1.0
毛利率(%) -- 37.9
营业利润率(%) -- 20.6
营业费用率(%) -- 17.4
净利率(%) -- 18.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 8.9 4.9
完整生意周期(天) 134.3 285.4
应收款项周转率(次/年) 5.1 2.5
应收款项周转天数(天) 71.4 144.7
存货周转率(次/年) 5.8 2.6
存货周转天数(天) 62.9 140.6
应付款项周转天数(天) 24.3 45.8
缺钱天数(天) 110.0 239.6
成长能力
营收增长率(%) -- --
营业利润增长率(%) -- --
净资本增长率(%) -- --
偿债能力
速动比率(%) 505.9 919.9
流动比率(%) 640.7 1083.2
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 11.9 7.7
长期资金占重资产比率(%) 455.8 639.2
现金能力
现金流量比率(%) -- --
现金流量允当比率(%) -- --
现金再投资比率(%) -- --