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同辉信息现金流表

-0.11亿

营业现金流

-5.41百万

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

同辉信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.82 亿 1.15 亿 0.46 亿 0.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.27 亿 -0.11 亿 -0.32 亿 0.41 亿 -0.11 亿
现金流入 4.36 亿 7.0 亿 4.94 亿 2.56 亿 2.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.96 亿 6.76 亿 3.92 亿 2.48 亿 2.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.21 亿 0.98 亿 755.63 万 0.15 亿
现金流出 4.63 亿 7.11 亿 5.25 亿 2.15 亿 2.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.46 亿 6.07 亿 3.66 亿 1.51 亿 2.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.44 亿 0.39 亿 0.36 亿 0.25 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.14 亿 860.57 万 366.07 万 284.43 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.45 亿 1.12 亿 0.24 亿 0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -85.62 万 -23.19 万 -757.04 万 -128.06 万 -541.07 万
现金流入 0.0 元 503.44 万 0.32 亿 0.18 亿 1.68 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 0.32 亿 0.18 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 3.44 万 4.65 万 1.56 万 1.28 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 15.82 万 0.0 元 4,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 85.62 万 526.62 万 0.4 亿 0.19 亿 542.75 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85.62 万 26.62 万 777.52 万 129.62 万 518.75 万
-投资支付的现金 0.0 元 500.0 万 0.32 亿 0.18 亿 24.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 0.45 亿 -0.3 亿 -0.11 亿 -0.14 亿
现金流入 0.74 亿 1.58 亿 0.53 亿 0.79 亿 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.74 亿 0.9 亿 0.52 亿 0.4 亿 0.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 107.94 万 0.39 亿 22.4 万
现金流出 0.54 亿 1.13 亿 0.83 亿 0.89 亿 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.51 亿 1.02 亿 0.67 亿 0.84 亿 0.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258.49 万 305.62 万 0.12 亿 102.45 万 113.87 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.0 万 742.66 万 406.96 万 407.58 万 234.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -778.8 万 0.34 亿 -0.69 亿 0.29 亿 -0.3 亿
期末现金及现金等价物余额 0.82 亿 1.15 亿 0.46 亿 0.75 亿 0.45 亿


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