资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 13.6 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 21.8 | 36.8 | 35.3 | |
| 存货（%） | 29.9 | 17.9 | 17.9 | |
| 其他流动资产（%） | 5.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 85.6 | 79.8 | 78.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.4 | 20.2 | 21.7 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 15.1 | 17.4 | |
| 流动负债（%） | 41.2 | 42.8 | 51.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.3 | 1.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 55.9 | 47.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -34.6 | -29.1 | -35.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -55.4 | -50.9 | -59.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | -48.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -67.8 | -35.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | -8.7 | 2.6 | 4.9 | |
| 营业利润率（%) | -71.0 | -33.0 | -104.3 | |
| 营业费用率（%） | 31.7 | 19.3 | 60.7 | |
| 净利率（%) | -67.0 | -34.7 | -109.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 46.3 | 65.9 | 24.0 | |
| 完整生意周期（天） | 424.7 | 233.2 | 636.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 3.0 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 190.1 | 119.9 | 374.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 3.2 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 234.6 | 113.3 | 261.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.7 | 62.8 | 117.9 | |
| 缺钱天数（天） | 376.0 | 170.4 | 518.1 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -42.8 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -38.0 | -40.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 135.3 | 144.6 | 116.3 | |
| 流动比率（%） | 208.0 | 186.3 | 150.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -58.9 | -70.8 | -89.1 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 42.2 | 44.1 | 52.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4677.9 | 4419.7 | 3888.8 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 32.6 | -15.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.2 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.8 | -49.2 | -- |
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