.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

微创光电现金流表

-0.27亿

营业现金流

-0.2亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

微创光电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 2.43 亿 1.82 亿 2.11 亿 1.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 0.46 亿 -1.12 亿 -1.17 亿 -0.27 亿
现金流入 2.06 亿 1.87 亿 1.34 亿 2.43 亿 2.04 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.88 亿 1.72 亿 1.23 亿 2.04 亿 1.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 737.14 万 738.28 万 0.1 亿 0.4 亿 0.38 亿
现金流出 1.63 亿 1.41 亿 2.46 亿 3.6 亿 2.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.87 亿 0.64 亿 1.59 亿 1.33 亿 0.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.38 亿 0.48 亿 0.49 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.2 亿 693.08 万 0.11 亿 502.11 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.2 亿 0.32 亿 1.67 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.72 亿 794.8 万 -0.62 亿 -0.2 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.2 亿 -3,980.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 0.2 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 41.25 万 5.06 万 16.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 2,520.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -17.17 万
现金流出 0.48 亿 0.72 亿 0.42 亿 0.82 亿 0.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.48 亿 0.22 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.2 亿 0.59 亿 900.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.0 亿 -0.35 亿 1.33 亿 1.16 亿 -0.23 亿
现金流入 2.23 亿 0.21 亿 1.91 亿 1.27 亿 0.86 亿
+吸收投资收到的现金 1.98 亿 0.0 元 1.59 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.24 亿 0.21 亿 0.32 亿 1.01 亿 0.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 0.23 亿 0.56 亿 0.58 亿 0.1 亿 1.09 亿
-偿还债务所支付的现金 0.13 亿 0.28 亿 0.11 亿 411.23 万 1.02 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 598.66 万 0.28 亿 0.37 亿 432.91 万 568.13 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 363.82 万 0.0 元 910.0 万 182.02 万 182.02 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.94 亿 -0.61 亿 0.3 亿 -0.62 亿 -0.71 亿
期末现金及现金等价物余额 2.43 亿 1.82 亿 2.11 亿 1.49 亿 0.78 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号