资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 19.9 | 6.8 | |
| 应收款项（%） | 33.1 | 27.3 | 23.7 | |
| 存货（%） | 12.9 | 13.1 | 21.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.0 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 68.4 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 31.6 | 41.4 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 30.7 | 19.2 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 43.5 | 34.9 | 29.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 7.6 | 7.1 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | 51.7 | -- | 63.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.3 | -25.4 | -28.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | -35.9 | -42.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.5 | 0.0 | -34.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.4 | -119.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | -1.2 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 43.0 | 37.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | -145.7 | -147.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 53.6 | 41.6 | |
| 净利率（%) | 12.6 | -144.5 | -144.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 8.8 | 10.3 | |
| 完整生意周期（天） | 211.2 | 944.8 | 1111.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.4 | 617.5 | 506.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 1.1 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 68.7 | 327.3 | 604.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.2 | 524.3 | 396.3 | |
| 缺钱天数（天） | 59.0 | 420.5 | 714.7 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 24.0 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 75.2 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.5 | -30.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 142.9 | 158.5 | 127.7 | |
| 流动比率（%） | 172.5 | 196.1 | 199.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -41.1 | -36.5 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 42.5 | 36.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.6 | 340.7 | 285.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 11.3 | -44.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -47.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.8 | -25.7 | -- |
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