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雅达股份现金流表

0.37亿

营业现金流

-0.63亿

投资现金流

-0.43亿

融资现金流

现金流表详细项

雅达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 501.53 万 0.54 亿 0.87 亿 0.7 亿 0.66 亿
经营活动产生的现金流量净额 345.75 万 0.54 亿 0.26 亿 0.52 亿 0.37 亿
现金流入 2.34 亿 2.84 亿 2.52 亿 2.61 亿 2.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.2 亿 2.59 亿 2.36 亿 2.41 亿 2.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 571.02 万 0.16 亿 851.15 万 0.12 亿 938.59 万
现金流出 2.3 亿 2.3 亿 2.26 亿 2.09 亿 2.03 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.27 亿 0.99 亿 1.1 亿 0.82 亿 0.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.58 亿 0.69 亿 0.75 亿 0.76 亿 0.75 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.28 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.34 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.03 亿 974.97 万 -0.27 亿 -1.58 亿 -0.63 亿
现金流入 10.25 亿 0.2 亿 1.65 亿 15.15 亿 8.65 亿
+收回投资收到的现金 10.21 亿 0.2 亿 1.65 亿 15.14 亿 8.37 亿
+取得投资收益收到的现金 256.81 万 6.96 万 41.79 万 89.67 万 118.04 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 95.58 万 1,510.0 元 1.03 万 1.11 万 3.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿
现金流出 9.22 亿 984.48 万 1.92 亿 16.73 亿 9.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.3 亿 710.65 万 0.27 亿 0.4 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 8.92 亿 140.5 万 1.65 亿 16.1 亿 8.51 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 133.33 万 0.0 元 0.23 亿 0.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.31 亿 -0.16 亿 1.02 亿 -0.43 亿
现金流入 96.0 万 110.48 万 0.11 亿 1.33 亿 788.65 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.2 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 88.0 万 0.0 元 350.0 万 850.0 万 492.85 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.0 万 110.48 万 710.34 万 446.36 万 295.8 万
现金流出 0.59 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.51 亿
-偿还债务所支付的现金 88.0 万 0.0 元 0.0 元 350.0 万 90.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.56 亿 0.25 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 125.0 万 736.24 万 805.4 万 0.12 亿 143.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.49 亿 0.33 亿 -0.17 亿 -400.92 万 -0.68 亿
期末现金及现金等价物余额 0.54 亿 0.87 亿 0.7 亿 0.66 亿 -265.67 万


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