资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 30.0 15.9
应收款项(%) 28.6 31.7
存货(%) 20.1 18.5
其他流动资产(%) 2.6 9.8
流动资产(%) 82.7 77.9
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 17.3 22.1
负债
应付款项(%) 9.2 6.2
流动负债(%) 18.4 13.2
非流动负债(%) 1.0 1.6
权益
股东权益(%) -- 85.2
权益乘数(倍) 1.3 1.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.4 4.6
ROE=净资产收益率(%) 8.5 5.5
ROIC=资本回报率(%) 7.8 5.5
税前纯益占实收资本(%) 29.9 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.2
毛利率(%) 34.8 33.8
营业利润率(%) 13.5 10.4
营业费用率(%) 21.6 23.2
净利率(%) 11.8 9.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 5.3 3.8
完整生意周期(天) 453.5 447.8
应收款项周转率(次/年) 1.7 1.5
应收款项周转天数(天) 219.3 236.7
存货周转率(次/年) 1.6 1.7
存货周转天数(天) 234.1 211.1
应付款项周转天数(天) 96.6 83.1
缺钱天数(天) 356.8 364.8
成长能力
营收增长率(%) 1.4 --
营业利润增长率(%) -10.3 --
净资本增长率(%) 40.6 --
偿债能力
速动比率(%) 339.0 448.5
流动比率(%) 448.0 587.9
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 19.5 14.8
长期资金占重资产比率(%) 593.2 498.9
现金能力
现金流量比率(%) 42.4 --
现金流量允当比率(%) 49.6 --
现金再投资比率(%) 3.8 --