天润科技现金流表

-5.9百万

营业现金流

0.3亿

投资现金流

-4.61百万

融资现金流

现金流表详细项

天润科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 0.72 亿 0.57 亿 1.95 亿 1.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 9.14 438.1 -0.13 亿 -589.76
现金流入 1.53 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.33 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.14 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.22 亿
现金流出 1.37 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.5 亿 0.53 亿 0.7 亿 0.62 亿 0.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.47 亿 0.55 亿 0.64 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 730.92 604.0 474.13 695.75 466.28
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.4 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.43 -146.8 -295.26 -611.48 0.3 亿
现金流入 0.35 亿 0.0 1.1 亿 3.62 亿 4.66 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 0.0 1.1 亿 3.6 亿 4.64 亿
+取得投资收益收到的现金 34.51 0.0 35.48 161.01 151.33
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,800.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.35 亿 146.8 1.13 亿 3.68 亿 4.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42.42 146.8 330.74 772.49 630.99
-投资支付的现金 0.35 亿 0.0 1.1 亿 3.6 亿 4.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 -1,500.0
筹资活动产生的现金流量净额 -675.69 -0.14 亿 1.37 亿 -795.11 -461.04
现金流入 490.0 0.0 1.4 亿 331.34 331.34
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 1.4 亿 331.34 331.34
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 490.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 0.12 亿 0.14 亿 316.8 0.11 亿 792.38
-偿还债务所支付的现金 490.0 990.0 0.0 0.0 0.0
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 675.69 367.71 0.0 812.96 372.6
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 71.69 316.8 313.5 419.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 0.0 27.98 7,902.0 -914.0
现金及现金等价物净增加额 877.04 -0.16 亿 1.39 亿 -0.27 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 0.57 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.88 亿