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天润科技现金流表

-5.9百万

营业现金流

0.3亿

投资现金流

-4.61百万

融资现金流

现金流表详细项

天润科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.63 亿 0.72 亿 0.57 亿 1.95 亿 1.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.16 亿 9.14 万 438.1 万 -0.13 亿 -589.76 万
现金流入 1.53 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.46 亿 1.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.33 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.21 亿 1.26 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.14 亿 0.31 亿 0.25 亿 0.22 亿
现金流出 1.37 亿 1.46 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.5 亿 0.53 亿 0.7 亿 0.62 亿 0.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.42 亿 0.47 亿 0.55 亿 0.64 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 730.92 万 604.0 万 474.13 万 695.75 万 466.28 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.4 亿 0.27 亿 0.26 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.43 万 -146.8 万 -295.26 万 -611.48 万 0.3 亿
现金流入 0.35 亿 0.0 元 1.1 亿 3.62 亿 4.66 亿
+收回投资收到的现金 0.35 亿 0.0 元 1.1 亿 3.6 亿 4.64 亿
+取得投资收益收到的现金 34.51 万 0.0 元 35.48 万 161.01 万 151.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,800.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 146.8 万 1.13 亿 3.68 亿 4.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42.42 万 146.8 万 330.74 万 772.49 万 630.99 万
-投资支付的现金 0.35 亿 0.0 元 1.1 亿 3.6 亿 4.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1,500.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -675.69 万 -0.14 亿 1.37 亿 -795.11 万 -461.04 万
现金流入 490.0 万 0.0 元 1.4 亿 331.34 万 331.34 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 331.34 万 331.34 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.14 亿 316.8 万 0.11 亿 792.38 万
-偿还债务所支付的现金 490.0 万 990.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 675.69 万 367.71 万 0.0 元 812.96 万 372.6 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 71.69 万 316.8 万 313.5 万 419.78 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 27.98 万 7,902.0 元 -914.0 元
现金及现金等价物净增加额 877.04 万 -0.16 亿 1.39 亿 -0.27 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 0.72 亿 0.57 亿 1.95 亿 1.68 亿 1.88 亿


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