资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 42.2 34.8
应收款项(%) 37.9 39.9
存货(%) 9.3 13.3
其他流动资产(%) 0.0 0.0
流动资产(%) 91.4 91.1
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 8.6 8.9
负债
应付款项(%) 10.7 8.4
流动负债(%) 19.3 19.1
非流动负债(%) 1.8 1.0
权益
股东权益(%) -- 79.9
权益乘数(倍) 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.4 -0.2
ROE=净资产收益率(%) 1.8 -0.3
ROIC=资本回报率(%) 1.2 -0.3
税前纯益占实收资本(%) 5.8 --
EPS=每股收益(元) 0.1 -0.0
毛利率(%) 25.7 30.0
营业利润率(%) 2.8 -1.6
营业费用率(%) 26.3 29.0
净利率(%) 3.7 -0.6
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 15.3 11.3
完整生意周期(天) 481.9 544.1
应收款项周转率(次/年) 1.1 1.0
应收款项周转天数(天) 344.0 366.9
存货周转率(次/年) 2.6 2.1
存货周转天数(天) 137.9 177.2
应付款项周转天数(天) 134.7 111.1
缺钱天数(天) 347.2 433.0
成长能力
营收增长率(%) -30.5 --
营业利润增长率(%) -91.0 --
净资本增长率(%) -0.0 --
偿债能力
速动比率(%) 425.9 407.2
流动比率(%) 474.2 476.6
利息保障倍数(倍) -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 21.1 20.1
长期资金占重资产比率(%) 2525.4 2422.3
现金能力
现金流量比率(%) -16.8 --
现金流量允当比率(%) -28.8 --
现金再投资比率(%) -7.5 --