东风股份现金流表
-16.27亿
营业现金流
3.79亿
投资现金流
0.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东风股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 49.45 亿 | 50.08 亿 | 54.84 亿 | 48.64 亿 | 40.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.8 亿 | -2.9 亿 | -2.66 亿 | -25.55 亿 | -16.27 亿 |
| 现金流入 | 199.45 亿 | 154.8 亿 | 144.13 亿 | 121.26 亿 | 121.51 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 196.19 亿 | 149.7 亿 | 139.43 亿 | 108.03 亿 | 108.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.09 亿 | 4.87 亿 | 4.45 亿 | 8.55 亿 | 7.43 亿 |
| 现金流出 | 189.64 亿 | 157.7 亿 | 146.78 亿 | 146.81 亿 | 137.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 167.75 亿 | 133.54 亿 | 121.33 亿 | 123.78 亿 | 118.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.9 亿 | 10.04 亿 | 10.26 亿 | 9.86 亿 | 9.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.74 亿 | 7.15 亿 | 7.29 亿 | 8.31 亿 | 7.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.25 亿 | 6.96 亿 | 7.91 亿 | 4.87 亿 | 2.9 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.0 亿 | 1.4 亿 | -2.56 亿 | 15.56 亿 | 3.79 亿 |
| 现金流入 | 17.83 亿 | 54.93 亿 | 36.47 亿 | 57.32 亿 | 57.31 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.0 亿 | 48.05 亿 | 32.02 亿 | 52.13 亿 | 52.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.75 亿 | 5.67 亿 | 3.0 亿 | 4.73 亿 | 4.72 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.0 亿 | 1.17 亿 | 0.85 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 805.25 万 | 454.77 万 | 0.6 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.86 万 |
| 现金流出 | 21.83 亿 | 53.53 亿 | 39.03 亿 | 41.76 亿 | 53.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.83 亿 | 2.03 亿 | 2.03 亿 | 6.16 亿 | 6.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.0 亿 | 45.0 亿 | 37.0 亿 | 35.6 亿 | 47.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.97 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.18 亿 | 6.25 亿 | -0.99 亿 | 1.99 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 7.5 亿 | 0.0 元 | 2.6 亿 | 1.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.18 亿 | 1.25 亿 | 0.99 亿 | 0.6 亿 | 1.64 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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