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东风股份现金流表

-30.33亿

营业现金流

10.96亿

投资现金流

2.47亿

融资现金流

现金流表详细项

东风股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 34.59 亿 49.45 亿 50.08 亿 54.84 亿 48.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.39 亿 9.8 亿 -2.9 亿 -2.66 亿 -30.33 亿
现金流入 174.63 亿 199.45 亿 154.8 亿 144.13 亿 131.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 172.99 亿 196.19 亿 149.7 亿 139.43 亿 122.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.55 亿 3.09 亿 4.87 亿 4.45 亿 6.44 亿
现金流出 160.24 亿 189.64 亿 157.7 亿 146.78 亿 161.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 140.47 亿 167.75 亿 133.54 亿 121.33 亿 131.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.58 亿 10.9 亿 10.04 亿 10.26 亿 10.11 亿
-支付的各项税费 1.51 亿 3.74 亿 7.15 亿 7.29 亿 10.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.67 亿 7.25 亿 6.96 亿 7.91 亿 9.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.56 亿 -4.0 亿 1.4 亿 -2.56 亿 10.96 亿
现金流入 57.55 亿 17.83 亿 54.93 亿 36.47 亿 46.15 亿
+收回投资收到的现金 51.0 亿 12.0 亿 48.05 亿 32.02 亿 41.66 亿
+取得投资收益收到的现金 6.48 亿 4.75 亿 5.67 亿 3.0 亿 3.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 584.73 万 1.0 亿 1.17 亿 0.85 亿 0.84 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28.63 万 805.25 万 454.77 万 0.6 亿 0.6 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 52.99 亿 21.83 亿 53.53 亿 39.03 亿 35.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.97 亿 1.83 亿 2.03 亿 2.03 亿 4.39 亿
-投资支付的现金 50.02 亿 20.0 亿 45.0 亿 37.0 亿 30.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 6.5 亿 0.0 元 0.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.1 亿 -5.18 亿 6.25 亿 -0.99 亿 2.47 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 7.5 亿 0.0 元 0.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 7.5 亿 0.0 元 0.94 亿
现金流出 4.1 亿 5.18 亿 1.25 亿 0.99 亿 -1.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.43 亿 1.66 亿 1.12 亿 0.86 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.67 亿 3.52 亿 0.13 亿 0.13 亿 -2.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 13.02 万 75.19 万 143.14 万 43.81 万 692.43 万
现金及现金等价物净增加额 14.85 亿 0.63 亿 4.76 亿 -6.2 亿 -16.83 亿
期末现金及现金等价物余额 49.45 亿 50.08 亿 54.84 亿 48.64 亿 31.81 亿


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