营业现金流
投资现金流
融资现金流
东风股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 34.59 亿 | 49.45 亿 | 50.08 亿 | 54.84 亿 | 48.64 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14.39 亿 | 9.8 亿 | -2.9 亿 | -2.66 亿 | -30.33 亿 |
现金流入 | 174.63 亿 | 199.45 亿 | 154.8 亿 | 144.13 亿 | 131.36 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 172.99 亿 | 196.19 亿 | 149.7 亿 | 139.43 亿 | 122.87 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.55 亿 | 3.09 亿 | 4.87 亿 | 4.45 亿 | 6.44 亿 |
现金流出 | 160.24 亿 | 189.64 亿 | 157.7 亿 | 146.78 亿 | 161.69 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 140.47 亿 | 167.75 亿 | 133.54 亿 | 121.33 亿 | 131.74 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.58 亿 | 10.9 亿 | 10.04 亿 | 10.26 亿 | 10.11 亿 |
-支付的各项税费 | 1.51 亿 | 3.74 亿 | 7.15 亿 | 7.29 亿 | 10.31 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 8.67 亿 | 7.25 亿 | 6.96 亿 | 7.91 亿 | 9.52 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4.56 亿 | -4.0 亿 | 1.4 亿 | -2.56 亿 | 10.96 亿 |
现金流入 | 57.55 亿 | 17.83 亿 | 54.93 亿 | 36.47 亿 | 46.15 亿 |
+收回投资收到的现金 | 51.0 亿 | 12.0 亿 | 48.05 亿 | 32.02 亿 | 41.66 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 6.48 亿 | 4.75 亿 | 5.67 亿 | 3.0 亿 | 3.05 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 584.73 万 | 1.0 亿 | 1.17 亿 | 0.85 亿 | 0.84 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28.63 万 | 805.25 万 | 454.77 万 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 52.99 亿 | 21.83 亿 | 53.53 亿 | 39.03 亿 | 35.19 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.97 亿 | 1.83 亿 | 2.03 亿 | 2.03 亿 | 4.39 亿 |
-投资支付的现金 | 50.02 亿 | 20.0 亿 | 45.0 亿 | 37.0 亿 | 30.3 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.5 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4.1 亿 | -5.18 亿 | 6.25 亿 | -0.99 亿 | 2.47 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.5 亿 | 0.0 元 | 0.94 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.5 亿 | 0.0 元 | 0.94 亿 |
现金流出 | 4.1 亿 | 5.18 亿 | 1.25 亿 | 0.99 亿 | -1.53 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.43 亿 | 1.66 亿 | 1.12 亿 | 0.86 亿 | 0.86 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.67 亿 | 3.52 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 | -2.39 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 13.02 万 | 75.19 万 | 143.14 万 | 43.81 万 | 692.43 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 14.85 亿 | 0.63 亿 | 4.76 亿 | -6.2 亿 | -16.83 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 49.45 亿 | 50.08 亿 | 54.84 亿 | 48.64 亿 | 31.81 亿 |