资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 33.2 | 37.8 | 35.0 | 21.4 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 19.5 | 22.7 | 19.5 | 26.5 | |
| 存货（%） | 12.5 | 11.5 | 8.4 | 10.3 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 5.5 | 7.0 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 76.2 | 75.4 | 76.2 | 71.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 23.8 | 24.6 | 23.8 | 28.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 47.0 | 43.3 | 37.0 | 40.7 | 36.7 | |
| 流动负债（%） | 55.9 | 54.0 | 47.2 | 50.7 | 46.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 5.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.1 | 41.7 | 48.0 | -- | 47.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 1.9 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.4 | 17.7 | 14.2 | 10.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 10.5 | 8.7 | 4.3 | 4.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 10.1 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 9.4 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 216.9 | 164.2 | 180.2 | 171.6 | 173.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.5 | 101.0 | 118.2 | 117.1 | 123.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 6.7 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 73.4 | 63.2 | 61.9 | 54.6 | 50.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 277.9 | 237.2 | 248.6 | 226.6 | 202.8 | |
| 缺钱天数（天） | -61.0 | -73.1 | -68.5 | -54.9 | -29.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.6 | 13.2 | -21.6 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.6 | -36.0 | -28.0 | -26.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.8 | 119.8 | 141.9 | 129.9 | 132.4 | |
| 流动比率（%） | 136.2 | 141.1 | 159.7 | 150.2 | 153.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.9 | 58.3 | 52.0 | 55.2 | 52.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 441.9 | 484.5 | 540.4 | 512.1 | 448.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 9.1 | -3.5 | -2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.0 | 137.1 | 188.6 | 188.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.6 | 5.1 | -4.4 | -3.9 | -- |
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