.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

中国国贸现金流表

18.05亿

营业现金流

-0.63亿

投资现金流

-18.7亿

融资现金流

现金流表详细项

中国国贸现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.01 亿 17.31 亿 28.38 亿 33.27 亿 38.9 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.07 亿 17.8 亿 18.24 亿 19.19 亿 18.05 亿
现金流入 33.16 亿 39.46 亿 38.3 亿 43.04 亿 42.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.39 亿 38.4 亿 36.26 亿 42.66 亿 42.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.77 亿 1.06 亿 2.03 亿 0.38 亿 0.5 亿
现金流出 19.09 亿 21.66 亿 20.05 亿 23.85 亿 24.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.09 亿 6.22 亿 5.34 亿 6.63 亿 7.13 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.02 亿 4.21 亿 4.39 亿 4.63 亿 4.86 亿
-支付的各项税费 7.14 亿 8.34 亿 8.16 亿 9.66 亿 9.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 2.89 亿 2.17 亿 2.92 亿 2.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -1.43 亿 -0.7 亿 -0.65 亿 -0.63 亿
现金流入 8.55 亿 4.62 亿 12.54 万 117.63 万 660.71 万
+收回投资收到的现金 8.5 亿 4.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.0 万 633.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8,106.0 元 9.61 万 12.54 万 27.63 万 27.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 520.17 万 240.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.26 亿 6.05 亿 0.7 亿 0.66 亿 0.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.75 亿 1.45 亿 0.7 亿 0.66 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 8.52 亿 4.6 亿 0.0 元 0.0 元 200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.06 亿 -5.31 亿 -12.65 亿 -12.9 亿 -18.7 亿
现金流入 21.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.55 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.61 亿 5.31 亿 12.65 亿 12.9 亿 18.7 亿
-偿还债务所支付的现金 21.6 亿 1,000.0 万 5.6 亿 5.1 亿 5.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.01 亿 5.17 亿 7.01 亿 7.75 亿 13.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 63.0 万 49.0 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 468.34 万 468.34 万 468.34 万 468.34 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -14.67 万 12.82 万 4.83 万 -37.45 万 -961.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.3 亿 11.07 亿 4.89 亿 5.64 亿 -1.29 亿
期末现金及现金等价物余额 17.31 亿 28.38 亿 33.27 亿 38.9 亿 37.61 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号