中国国贸现金流表
17.45亿
营业现金流
-0.72亿
投资现金流
-18.08亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国国贸现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.31 亿 | 28.38 亿 | 33.27 亿 | 38.9 亿 | 37.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.8 亿 | 18.24 亿 | 19.19 亿 | 17.96 亿 | 17.45 亿 |
| 现金流入 | 39.46 亿 | 38.3 亿 | 43.04 亿 | 42.36 亿 | 41.73 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.4 亿 | 36.26 亿 | 42.66 亿 | 41.81 亿 | 41.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.06 亿 | 2.03 亿 | 0.38 亿 | 0.56 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 21.66 亿 | 20.05 亿 | 23.85 亿 | 24.4 亿 | 24.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.22 亿 | 5.34 亿 | 6.63 亿 | 6.88 亿 | 6.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.21 亿 | 4.39 亿 | 4.63 亿 | 4.9 亿 | 4.92 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.34 亿 | 8.16 亿 | 9.66 亿 | 9.78 亿 | 9.67 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.89 亿 | 2.17 亿 | 2.92 亿 | 2.84 亿 | 2.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.43 亿 | -0.7 亿 | -0.65 亿 | -0.64 亿 | -0.72 亿 |
| 现金流入 | 4.62 亿 | 12.54 万 | 117.63 万 | 664.19 万 | 75.17 万 |
| +收回投资收到的现金 | 4.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 90.0 万 | 633.0 万 | 45.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.61 万 | 12.54 万 | 27.63 万 | 31.19 万 | 30.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 240.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.05 亿 | 0.7 亿 | 0.66 亿 | 0.7 亿 | 0.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.45 亿 | 0.7 亿 | 0.66 亿 | 0.68 亿 | 0.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.31 亿 | -12.65 亿 | -12.9 亿 | -18.59 亿 | -18.08 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.31 亿 | 12.65 亿 | 12.9 亿 | 18.59 亿 | 18.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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