资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.4 | 23.3 | 27.2 | 31.7 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.0 | 2.1 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 19.7 | 26.7 | 30.7 | 34.3 | 32.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 80.3 | 73.3 | 69.3 | 65.7 | 67.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 15.0 | 12.2 | 15.9 | 13.1 | |
| 非流动负债（%） | 21.9 | 17.1 | 16.5 | 8.7 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.3 | 67.9 | 71.3 | -- | 77.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 8.3 | 8.7 | 9.8 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 12.3 | 12.6 | 13.4 | 13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 10.1 | 10.4 | 11.5 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 109.7 | 135.7 | 148.3 | 166.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 53.5 | 55.7 | 56.5 | 58.0 | 58.1 | |
| 营业利润率（%) | 35.3 | 38.1 | 40.1 | 42.3 | 42.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 8.3 | 7.0 | 6.3 | 5.2 | |
| 净利率（%) | 26.7 | 28.6 | 32.4 | 31.9 | 32.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 59.3 | 48.8 | 47.5 | 36.4 | 31.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 8.9 | 9.2 | 12.4 | 14.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.8 | 41.2 | 39.5 | 29.3 | 24.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 43.1 | 47.6 | 46.1 | 51.5 | 52.1 | |
| 存货周转天数（天） | 8.5 | 7.7 | 7.9 | 7.1 | 7.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.3 | 16.1 | 18.5 | 19.9 | 20.4 | |
| 缺钱天数（天） | 46.0 | 32.8 | 29.0 | 16.5 | 11.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.2 | 15.8 | -4.0 | 14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.7 | 24.8 | 1.2 | 21.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 7.7 | 5.9 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 164.2 | 176.5 | 249.9 | 213.8 | 249.2 | |
| 流动比率（%） | 166.6 | 178.2 | 252.0 | 215.4 | 251.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.5 | 17.3 | 34.6 | 40.8 | 72.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.7 | 32.1 | 28.7 | 24.7 | 22.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 600.2 | 651.5 | 720.4 | 734.6 | 749.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.3 | 93.2 | 116.8 | 93.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 142.9 | 207.0 | 218.0 | 216.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.8 | 11.5 | 5.0 | 5.8 | -- |
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