首创环保现金流表
44.04亿
营业现金流
19.8亿
投资现金流
-61.64亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首创环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 87.71 亿 | 82.36 亿 | 59.43 亿 | 49.16 亿 | 54.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.45 亿 | 30.24 亿 | 34.22 亿 | 40.83 亿 | 44.04 亿 |
| 现金流入 | 164.19 亿 | 179.67 亿 | 177.14 亿 | 168.89 亿 | 167.32 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 157.07 亿 | 167.58 亿 | 170.76 亿 | 160.85 亿 | 160.4 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.1 亿 | 3.11 亿 | 4.15 亿 | 7.06 亿 | 5.89 亿 |
| 现金流出 | 132.74 亿 | 149.43 亿 | 142.92 亿 | 128.07 亿 | 123.27 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 81.96 亿 | 91.8 亿 | 87.1 亿 | 72.48 亿 | 68.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.32 亿 | 33.12 亿 | 29.48 亿 | 29.16 亿 | 29.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.24 亿 | 16.9 亿 | 16.03 亿 | 15.64 亿 | 15.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.22 亿 | 7.61 亿 | 10.3 亿 | 10.79 亿 | 9.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64.41 亿 | 22.74 亿 | -49.76 亿 | 4.83 亿 | 19.8 亿 |
| 现金流入 | 29.86 亿 | 88.73 亿 | 4.66 亿 | 47.49 亿 | 55.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.0 亿 | 36.05 亿 | 1.67 亿 | 8.51 亿 | 8.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.1 亿 | 1.26 亿 | 0.32 亿 | 0.68 亿 | 0.73 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 0.89 亿 | 0.13 亿 | 6.52 亿 | 6.52 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 228.64 万 | 49.4 亿 | 0.14 亿 | 30.83 亿 | 30.83 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.63 亿 | 1.13 亿 | 2.4 亿 | 0.96 亿 | 8.91 亿 |
| 现金流出 | 94.27 亿 | 65.99 亿 | 54.42 亿 | 42.67 亿 | 36.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.27 亿 | 58.76 亿 | 44.67 亿 | 41.7 亿 | 34.91 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.9 亿 | 1.72 亿 | 0.52 亿 | 0.1 亿 | 999.06 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 1.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.76 亿 | 5.52 亿 | 7.3 亿 | 0.87 亿 | 1.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.61 亿 | -75.48 亿 | 5.3 亿 | -40.55 亿 | -61.64 亿 |
| 现金流入 | 237.32 亿 | 234.92 亿 | 237.89 亿 | 202.64 亿 | 199.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 57.79 亿 | 50.84 亿 | 25.47 亿 | 30.62 亿 | 30.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27.79 亿 | 4.84 亿 | 1.47 亿 | 0.62 亿 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 210.71 亿 | 310.4 亿 | 232.59 亿 | 243.19 亿 | 261.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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