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首创环保现金流表

34.31亿

营业现金流

-6.11亿

投资现金流

-31.78亿

融资现金流

现金流表详细项

首创环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 35.73 亿 87.71 亿 82.36 亿 59.43 亿 49.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 44.54 亿 31.45 亿 30.24 亿 34.22 亿 34.31 亿
现金流入 159.91 亿 164.19 亿 179.67 亿 177.14 亿 171.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 154.59 亿 157.07 亿 167.58 亿 170.76 亿 163.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.35 亿 5.1 亿 3.11 亿 4.15 亿 6.4 亿
现金流出 115.37 亿 132.74 亿 149.43 亿 142.92 亿 137.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 68.33 亿 81.96 亿 91.8 亿 87.1 亿 83.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 23.99 亿 31.32 亿 33.12 亿 29.48 亿 28.13 亿
-支付的各项税费 14.16 亿 13.24 亿 16.9 亿 16.03 亿 15.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.89 亿 6.22 亿 7.61 亿 10.3 亿 9.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -120.59 亿 -64.41 亿 22.74 亿 -49.76 亿 -6.11 亿
现金流入 24.34 亿 29.86 亿 88.73 亿 4.66 亿 38.74 亿
+收回投资收到的现金 9.9 亿 23.0 亿 36.05 亿 1.67 亿 2.39 亿
+取得投资收益收到的现金 1.19 亿 5.1 亿 1.26 亿 0.32 亿 0.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.54 亿 0.1 亿 0.89 亿 0.13 亿 2.58 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 228.64 万 49.4 亿 0.14 亿 31.51 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 12.7 亿 1.63 亿 1.13 亿 2.4 亿 1.68 亿
现金流出 144.93 亿 94.27 亿 65.99 亿 54.42 亿 44.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 124.17 亿 89.27 亿 58.76 亿 44.67 亿 42.33 亿
-投资支付的现金 10.06 亿 2.9 亿 1.72 亿 0.52 亿 -1.28 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.7 亿 1.33 亿 0.0 元 1.92 亿 1.92 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.76 亿 5.52 亿 7.3 亿 1.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 128.58 亿 26.61 亿 -75.48 亿 5.3 亿 -31.78 亿
现金流入 286.6 亿 237.32 亿 234.92 亿 237.89 亿 209.89 亿
+吸收投资收到的现金 87.35 亿 57.79 亿 50.84 亿 25.47 亿 10.28 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 29.86 亿 27.79 亿 4.84 亿 1.47 亿 0.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 198.83 亿 178.11 亿 184.07 亿 211.85 亿 199.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 1.41 亿 118.8 万 0.57 亿 612.52 万
现金流出 158.02 亿 210.71 亿 310.4 亿 232.59 亿 241.67 亿
-偿还债务所支付的现金 129.99 亿 168.65 亿 195.32 亿 165.44 亿 168.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.86 亿 31.02 亿 36.52 亿 35.89 亿 32.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.84 亿 1.89 亿 4.24 亿 3.73 亿 2.02 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.17 亿 11.04 亿 78.56 亿 31.26 亿 40.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.55 亿 -0.5 亿 -0.54 亿 -419.27 万 984.45 万
现金及现金等价物净增加额 51.97 亿 -6.84 亿 -23.03 亿 -10.28 亿 -3.48 亿
期末现金及现金等价物余额 87.71 亿 80.86 亿 59.33 亿 49.15 亿 45.66 亿


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