资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 7.7 | 5.8 | 4.9 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 5.7 | 9.9 | 11.2 | 13.3 | |
| 存货（%） | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 21.6 | 20.0 | 23.1 | 23.9 | 26.8 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 78.4 | 80.0 | 76.9 | 76.1 | 73.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 11.0 | 11.9 | 11.2 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 28.0 | 27.6 | 26.2 | 26.6 | |
| 非流动负债（%） | 33.1 | 36.4 | 35.7 | 38.7 | 37.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.7 | 35.6 | 36.7 | -- | 36.3 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 3.4 | 2.8 | 4.4 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.5 | 4.1 | 1.9 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 8.6 | 11.6 | 8.5 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 5.8 | 8.8 | 5.3 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.4 | 44.3 | 66.9 | 36.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 29.9 | 30.8 | 32.8 | 32.2 | 32.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.6 | 14.9 | 22.3 | 12.6 | 22.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.5 | 18.1 | 19.8 | 17.2 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 11.7 | 19.7 | 9.8 | 19.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 114.6 | 119.8 | 171.0 | 226.3 | 267.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.0 | 2.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.2 | 91.5 | 137.7 | 193.0 | 231.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.4 | 12.9 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | |
| 存货周转天数（天） | 29.4 | 28.4 | 33.3 | 33.2 | 35.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 260.8 | 268.2 | 301.7 | 312.3 | 289.5 | |
| 缺钱天数（天） | -146.2 | -148.4 | -130.8 | -86.0 | -22.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.0 | 15.6 | -2.9 | -3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.0 | 48.2 | 44.5 | -45.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.9 | 8.0 | 1.4 | -0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.2 | 67.4 | 79.1 | 86.6 | 96.2 | |
| 流动比率（%） | 69.0 | 71.4 | 83.8 | 91.0 | 100.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.3 | 64.4 | 63.3 | 64.9 | 63.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 848.7 | 870.9 | 1052.3 | 983.3 | 1133.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.3 | 10.5 | 10.4 | 11.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.2 | 26.9 | 27.8 | 29.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.6 | -23.2 | -36.9 | -24.6 | -- |
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