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皖通高速现金流表

25.14亿

营业现金流

-19.24亿

投资现金流

-11.87亿

融资现金流

现金流表详细项

皖通高速现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.05 亿 19.74 亿 33.6 亿 29.04 亿 9.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.04 亿 20.97 亿 19.38 亿 26.53 亿 25.14 亿
现金流入 27.54 亿 36.57 亿 39.74 亿 43.12 亿 41.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 27.13 亿 35.74 亿 39.5 亿 42.77 亿 40.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.83 亿 0.25 亿 0.35 亿 0.6 亿
现金流出 10.5 亿 15.6 亿 20.37 亿 16.58 亿 15.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.1 亿 3.69 亿 7.24 亿 4.58 亿 4.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.41 亿 4.02 亿 4.31 亿 4.46 亿 4.7 亿
-支付的各项税费 3.74 亿 7.84 亿 8.74 亿 7.4 亿 6.64 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 574.94 万 829.66 万 0.15 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.67 亿 2.0 亿 -24.77 亿 -31.18 亿 -19.24 亿
现金流入 51.82 亿 42.62 亿 10.19 亿 2.89 亿 2.01 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.76 亿 1.26 亿 1.26 亿
+取得投资收益收到的现金 0.63 亿 0.57 亿 0.39 亿 0.5 亿 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 68.76 万 0.14 亿 0.13 亿 377.94 万 166.69 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 51.18 亿 41.91 亿 8.9 亿 1.09 亿 0.4 亿
现金流出 63.49 亿 40.61 亿 34.96 亿 34.07 亿 21.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.06 亿 4.22 亿 13.16 亿 21.16 亿 22.07 亿
-投资支付的现金 300.0 万 0.33 亿 4.9 亿 1.13 亿 0.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 58.4 亿 36.06 亿 16.9 亿 11.77 亿 -1.58 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.74 亿 -9.11 亿 0.83 亿 -14.77 亿 -11.87 亿
现金流入 5.79 亿 38.33 亿 30.44 亿 4.9 亿 14.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.51 亿 1,000.0 万 0.82 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 10.51 亿 1,000.0 万 0.82 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.79 亿 38.33 亿 19.93 亿 4.8 亿 13.67 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.54 亿 47.44 亿 29.61 亿 19.67 亿 26.36 亿
-偿还债务所支付的现金 4.37 亿 11.54 亿 4.85 亿 6.72 亿 13.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.17 亿 6.33 亿 13.54 亿 12.96 亿 12.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.42 亿 1.13 亿 2.01 亿 1.5 亿 0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 29.57 亿 11.22 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.62 亿 13.86 亿 -4.56 亿 -19.41 亿 -5.97 亿
期末现金及现金等价物余额 19.68 亿 33.6 亿 29.04 亿 9.62 亿 3.65 亿


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