皖通高速现金流表
28.25亿
营业现金流
-24.54亿
投资现金流
5.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 皖通高速现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.74 亿 | 33.6 亿 | 29.04 亿 | 9.62 亿 | 21.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.97 亿 | 19.38 亿 | 26.53 亿 | 26.29 亿 | 28.25 亿 |
| 现金流入 | 36.57 亿 | 39.74 亿 | 43.12 亿 | 40.93 亿 | 42.6 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.74 亿 | 39.5 亿 | 42.77 亿 | 40.66 亿 | 42.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.25 亿 | 0.35 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 15.6 亿 | 20.37 亿 | 16.58 亿 | 14.65 亿 | 14.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.69 亿 | 7.24 亿 | 4.58 亿 | 3.3 亿 | 2.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.02 亿 | 4.31 亿 | 4.46 亿 | 4.79 亿 | 4.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.84 亿 | 8.74 亿 | 7.4 亿 | 6.37 亿 | 6.78 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 574.94 万 | 829.66 万 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.0 亿 | -24.77 亿 | -31.18 亿 | -19.6 亿 | -24.54 亿 |
| 现金流入 | 42.62 亿 | 10.19 亿 | 2.89 亿 | 5.01 亿 | 8.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.76 亿 | 1.26 亿 | 0.15 亿 | 0.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.57 亿 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 377.94 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 41.91 亿 | 8.9 亿 | 1.09 亿 | 4.14 亿 | 7.86 亿 |
| 现金流出 | 40.61 亿 | 34.96 亿 | 34.07 亿 | 24.62 亿 | 33.25 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.22 亿 | 13.16 亿 | 21.16 亿 | 23.48 亿 | 27.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.33 亿 | 4.9 亿 | 1.13 亿 | 1.13 亿 | 6.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.06 亿 | 16.9 亿 | 11.77 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.11 亿 | 0.83 亿 | -14.77 亿 | 4.84 亿 | 5.96 亿 |
| 现金流入 | 38.33 亿 | 30.44 亿 | 4.9 亿 | 42.2 亿 | 91.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.51 亿 | 1,000.0 万 | 0.72 亿 | 0.65 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 10.51 亿 | 1,000.0 万 | 0.72 亿 | 0.65 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 47.44 亿 | 29.61 亿 | 19.67 亿 | 37.36 亿 | 85.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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