资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.4 | 21.7 | 22.2 | 18.2 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 22.2 | 22.5 | 24.5 | 19.6 | 20.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.8 | 77.5 | 75.5 | 80.4 | 79.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 3.7 | 2.8 | 2.9 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 10.6 | 14.0 | 6.5 | 6.7 | 10.3 | |
| 非流动负债（%） | 30.9 | 26.0 | 30.1 | 28.4 | 26.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.5 | 60.0 | 63.4 | -- | 63.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 7.6 | 6.9 | 7.8 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 13.2 | 12.4 | 13.5 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 11.0 | 8.6 | 9.3 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71.3 | 127.8 | 119.2 | 136.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 47.9 | 59.7 | 43.2 | 39.6 | 32.5 | |
| 营业利润率（%) | 40.5 | 54.1 | 38.0 | 34.3 | 28.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 7.8 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | |
| 净利率（%) | 27.8 | 39.4 | 27.2 | 25.3 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.7 | 5.3 | 6.5 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 238.8 | 252.7 | 585.1 | 874.8 | 1213.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 262.7 | 200.1 | 83.3 | 56.3 | 85.0 | |
| 缺钱天数（天） | -261.2 | -198.6 | -82.7 | -55.9 | -84.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.4 | 33.6 | 32.8 | 27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.6 | 78.3 | -6.8 | 15.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | -1.6 | 13.1 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.5 | 160.1 | 378.0 | 291.9 | 202.4 | |
| 流动比率（%） | 208.8 | 160.3 | 378.3 | 292.2 | 202.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 13.4 | 14.7 | 22.5 | 26.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.5 | 40.0 | 36.6 | 35.1 | 36.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1350.2 | 1392.3 | 1641.3 | 1680.7 | 1875.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 77.3 | 75.0 | 140.6 | 181.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.9 | 138.7 | 100.8 | 100.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.5 | -15.5 | -5.1 | 3.4 | -- |
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