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上港集团现金流表

137.48亿

营业现金流

-56.07亿

投资现金流

-3.08亿

融资现金流

现金流表详细项

上港集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 179.0 亿 206.9 亿 284.95 亿 266.9 亿 356.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 111.86 亿 135.15 亿 137.93 亿 134.15 亿 137.48 亿
现金流入 415.69 亿 706.48 亿 683.4 亿 512.7 亿 590.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 375.2 亿 589.74 亿 585.12 亿 454.25 亿 551.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 36.69 亿 113.44 亿 94.17 亿 57.35 亿 38.44 亿
现金流出 303.82 亿 571.33 亿 545.47 亿 378.55 亿 453.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 188.15 亿 374.92 亿 369.93 亿 236.54 亿 336.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 63.38 亿 72.63 亿 60.83 亿 69.06 亿 66.06 亿
-支付的各项税费 31.79 亿 39.44 亿 40.37 亿 34.21 亿 42.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 20.51 亿 84.34 亿 74.34 亿 38.75 亿 7.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -59.73 亿 -5.3 亿 -45.97 亿 -74.29 亿 -56.07 亿
现金流入 58.49 亿 78.08 亿 83.69 亿 78.61 亿 52.6 亿
+收回投资收到的现金 15.06 亿 7.68 亿 4.3 亿 5.23 亿 3.09 亿
+取得投资收益收到的现金 22.66 亿 41.21 亿 56.06 亿 45.18 亿 23.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.61 亿 2.32 亿 1.17 亿 2.26 亿 6.51 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 89.44 万 6.74 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 20.14 亿 20.13 亿 22.16 亿 25.95 亿 19.94 亿
现金流出 118.22 亿 83.39 亿 129.66 亿 152.9 亿 108.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41.27 亿 43.26 亿 57.46 亿 80.02 亿 61.96 亿
-投资支付的现金 46.96 亿 18.28 亿 41.7 亿 40.27 亿 44.88 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 9.06 亿 0.0 元 8.03 亿 12.93 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 20.92 亿 21.85 亿 22.48 亿 19.68 亿 1.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -20.54 亿 -50.16 亿 -115.85 亿 27.95 亿 -3.08 亿
现金流入 341.24 亿 84.46 亿 127.65 亿 203.31 亿 171.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.39 亿 2.52 亿 10.92 亿 22.14 亿 30.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.39 亿 0.2 亿 10.75 亿 22.14 亿 30.41 亿
+发行债券收到的现金 69.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 271.42 亿 81.93 亿 116.73 亿 154.56 亿 140.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 26.6 亿 1.11 亿
现金流出 361.79 亿 134.62 亿 243.5 亿 175.36 亿 174.93 亿
-偿还债务所支付的现金 282.05 亿 77.78 亿 173.75 亿 113.37 亿 104.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53.49 亿 48.37 亿 62.84 亿 51.48 亿 58.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 9.09 亿 8.11 亿 6.44 亿 7.14 亿 7.65 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 26.25 亿 8.47 亿 6.91 亿 10.51 亿 11.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.7 亿 -1.63 亿 5.83 亿 1.37 亿 -1.28 亿
现金及现金等价物净增加额 27.89 亿 78.05 亿 -18.05 亿 89.18 亿 77.05 亿
期末现金及现金等价物余额 206.9 亿 284.95 亿 266.9 亿 356.08 亿 433.13 亿


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