资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 14.8 | 17.5 | 15.5 | 16.2 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | |
| 存货（%） | 8.4 | 6.3 | 5.1 | 3.5 | 3.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 29.6 | 25.6 | 26.1 | 23.0 | 23.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 70.4 | 74.4 | 73.9 | 77.0 | 76.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 14.2 | 11.2 | 10.9 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 19.7 | 19.1 | 21.9 | 19.6 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.1 | 66.6 | -- | 69.5 | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 10.2 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 16.2 | 11.2 | 11.7 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.4 | 12.7 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.3 | 86.4 | 69.8 | 80.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 37.8 | 37.4 | 35.5 | 36.1 | |
| 营业利润率（%) | 52.1 | 55.2 | 43.2 | 47.3 | 47.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 11.0 | 10.8 | 10.6 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 45.1 | 48.0 | 37.3 | 42.1 | 40.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 299.9 | 236.0 | 200.6 | 162.5 | 161.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.3 | 11.2 | 11.7 | 11.8 | 8.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.8 | 32.6 | 31.2 | 30.8 | 41.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 270.1 | 203.4 | 169.4 | 131.7 | 119.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.9 | 89.7 | 96.3 | 95.1 | 87.7 | |
| 缺钱天数（天） | 205.0 | 146.2 | 104.3 | 67.4 | 74.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.3 | 8.7 | 0.7 | 1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 68.7 | 15.3 | -21.3 | 11.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.8 | 135.3 | 187.3 | 179.0 | 186.2 | |
| 流动比率（%） | 172.6 | 179.9 | 232.3 | 211.3 | 214.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.8 | 29.9 | 23.9 | 38.1 | 32.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.9 | 33.4 | 33.1 | 30.5 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 416.3 | 419.7 | 406.6 | 415.5 | 413.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.2 | 53.3 | 58.7 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.6 | 116.8 | 122.1 | 129.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.0 | -6.8 | -2.3 | -5.1 | -- |
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