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上海电力现金流表

108.03亿

营业现金流

-121.03亿

投资现金流

-4.11亿

融资现金流

现金流表详细项

上海电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 63.79 亿 56.82 亿 57.01 亿 74.31 亿 67.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 72.73 亿 15.57 亿 121.42 亿 74.06 亿 108.03 亿
现金流入 260.06 亿 332.56 亿 471.1 亿 442.93 亿 466.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 251.38 亿 321.46 亿 434.2 亿 431.28 亿 457.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.38 亿 8.08 亿 21.03 亿 8.02 亿 6.76 亿
现金流出 187.33 亿 316.99 亿 349.68 亿 368.87 亿 358.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 133.41 亿 258.61 亿 271.04 亿 272.36 亿 269.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.33 亿 27.18 亿 29.74 亿 33.09 亿 36.52 亿
-支付的各项税费 17.11 亿 15.67 亿 27.42 亿 35.61 亿 32.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.48 亿 15.53 亿 21.49 亿 27.81 亿 20.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -159.35 亿 -147.87 亿 -93.27 亿 -113.61 亿 -121.03 亿
现金流入 6.06 亿 5.66 亿 7.56 亿 13.07 亿 15.14 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 832.5 万 2.56 亿 0.27 亿 1.17 亿
+取得投资收益收到的现金 2.74 亿 5.42 亿 2.69 亿 9.07 亿 11.58 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.03 亿 265.8 万 2.24 亿 1.46 亿 1.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.08 亿 0.13 亿 584.98 万 2.26 亿 0.96 亿
现金流出 165.41 亿 153.53 亿 100.83 亿 126.67 亿 136.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145.22 亿 115.33 亿 86.33 亿 80.67 亿 116.76 亿
-投资支付的现金 19.94 亿 15.64 亿 9.72 亿 38.39 亿 14.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 14.21 亿 2.71 亿 7.3 亿 4.94 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 8.35 亿 2.07 亿 0.32 亿 221.98 万
筹资活动产生的现金流量净额 79.9 亿 133.68 亿 -12.26 亿 31.95 亿 -4.11 亿
现金流入 975.11 亿 932.57 亿 852.51 亿 1,018.59 亿 935.33 亿
+吸收投资收到的现金 44.35 亿 63.34 亿 86.27 亿 115.49 亿 48.4 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 44.35 亿 63.34 亿 10.5 亿 59.49 亿 -0.39 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 922.3 亿 832.78 亿 744.23 亿 894.34 亿 877.05 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.46 亿 36.46 亿 22.01 亿 8.75 亿 9.87 亿
现金流出 895.21 亿 798.89 亿 864.77 亿 986.64 亿 939.43 亿
-偿还债务所支付的现金 808.9 亿 701.51 亿 740.93 亿 861.97 亿 823.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.73 亿 43.79 亿 42.74 亿 50.97 亿 53.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.39 亿 10.38 亿 9.07 亿 15.33 亿 18.76 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 48.59 亿 53.59 亿 81.1 亿 73.7 亿 61.88 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -1.18 亿 0.25 亿 0.24 亿 0.19 亿
现金及现金等价物净增加额 -7.02 亿 0.19 亿 16.14 亿 -7.37 亿 -16.92 亿
期末现金及现金等价物余额 56.78 亿 57.01 亿 73.15 亿 66.94 亿 50.83 亿


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