快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

上海电力现金流表

90.52亿

营业现金流

-102.54亿

投资现金流

3.72亿

融资现金流

现金流表详细项

上海电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 63.79 亿 56.82 亿 57.01 亿 74.31 亿 68.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 72.73 亿 15.57 亿 121.42 亿 74.06 亿 90.52 亿
现金流入 260.06 亿 332.56 亿 471.1 亿 442.93 亿 458.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 251.38 亿 321.46 亿 434.2 亿 431.28 亿 448.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.38 亿 8.08 亿 21.03 亿 8.02 亿 7.15 亿
现金流出 187.33 亿 316.99 亿 349.68 亿 368.87 亿 367.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 133.41 亿 258.61 亿 271.04 亿 272.36 亿 271.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.33 亿 27.18 亿 29.74 亿 33.09 亿 36.76 亿
-支付的各项税费 17.11 亿 15.67 亿 27.42 亿 35.61 亿 33.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.48 亿 15.53 亿 21.49 亿 27.81 亿 25.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -159.35 亿 -147.87 亿 -93.27 亿 -113.61 亿 -102.54 亿
现金流入 6.06 亿 5.66 亿 7.56 亿 13.07 亿 14.68 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 832.5 万 2.56 亿 0.27 亿 0.12 亿
+取得投资收益收到的现金 2.74 亿 5.42 亿 2.69 亿 9.07 亿 12.35 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.03 亿 265.8 万 2.24 亿 1.46 亿 1.5 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.08 亿 0.13 亿 584.98 万 2.26 亿 0.71 亿
现金流出 165.41 亿 153.53 亿 100.83 亿 126.67 亿 117.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 145.22 亿 115.33 亿 86.33 亿 80.67 亿 100.14 亿
-投资支付的现金 19.94 亿 15.64 亿 9.72 亿 38.39 亿 13.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.12 亿 14.21 亿 2.71 亿 7.3 亿 4.86 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 8.35 亿 2.07 亿 0.32 亿 -0.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 79.9 亿 133.68 亿 -12.26 亿 31.95 亿 3.72 亿
现金流入 975.11 亿 932.57 亿 852.51 亿 1,018.59 亿 960.72 亿
+吸收投资收到的现金 44.35 亿 63.34 亿 86.27 亿 115.49 亿 60.77 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 44.35 亿 63.34 亿 10.5 亿 59.49 亿 7.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 922.3 亿 832.78 亿 744.23 亿 894.34 亿 889.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.46 亿 36.46 亿 22.01 亿 8.75 亿 10.68 亿
现金流出 895.21 亿 798.89 亿 864.77 亿 986.64 亿 957.0 亿
-偿还债务所支付的现金 808.9 亿 701.51 亿 740.93 亿 861.97 亿 827.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37.73 亿 43.79 亿 42.74 亿 50.97 亿 52.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.39 亿 10.38 亿 9.07 亿 15.33 亿 17.02 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 48.59 亿 53.59 亿 81.1 亿 73.7 亿 76.07 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -1.18 亿 0.25 亿 0.24 亿 -0.6 亿
现金及现金等价物净增加额 -7.02 亿 0.19 亿 16.14 亿 -7.37 亿 -8.91 亿
期末现金及现金等价物余额 56.78 亿 57.01 亿 73.15 亿 66.94 亿 59.14 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号