资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 3.8 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 9.2 | 9.7 | 11.9 | 13.9 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 14.1 | 16.2 | 17.4 | 18.9 | 21.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 85.9 | 83.8 | 82.6 | 81.1 | 78.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 7.6 | 5.6 | 4.6 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 34.3 | 26.6 | 28.4 | 25.6 | |
| 非流动负债（%） | 39.1 | 41.6 | 46.0 | 41.6 | 44.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.9 | 24.1 | 27.4 | -- | 30.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 8.6 | 1.7 | 4.3 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -1.2 | 1.0 | 2.2 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | -10.2 | 1.6 | 9.3 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 3.9 | 4.3 | 6.3 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.6 | -41.9 | 93.7 | 156.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 15.0 | 19.2 | 21.9 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | -3.3 | 6.3 | 10.4 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 17.0 | 14.7 | 14.1 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 7.9 | -5.5 | 4.1 | 8.4 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 138.6 | 154.0 | 154.3 | 165.9 | 201.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.1 | 142.6 | 139.7 | 153.4 | 193.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 48.1 | 31.8 | 24.9 | 29.1 | 44.1 | |
| 存货周转天数（天） | 7.6 | 11.5 | 14.7 | 12.5 | 8.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.9 | 126.1 | 120.7 | 93.1 | 101.0 | |
| 缺钱天数（天） | 17.8 | 28.0 | 33.6 | 72.9 | 100.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.2 | 26.5 | 27.0 | 8.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.3 | -140.7 | 384.2 | 78.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.4 | 8.9 | 15.8 | 14.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 40.8 | 44.9 | 62.7 | 64.3 | 81.9 | |
| 流动比率（%） | 41.6 | 47.3 | 65.6 | 66.5 | 83.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.1 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.1 | 75.9 | 72.6 | 70.0 | 70.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.5 | 101.6 | 115.0 | 116.8 | 126.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.6 | 2.9 | 28.3 | 15.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.6 | 36.2 | 54.4 | 47.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -96.5 | -76.1 | -62.9 | -75.6 | -- |
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