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浙能电力现金流表

161.09亿

营业现金流

-75.25亿

投资现金流

-87.07亿

融资现金流

现金流表详细项

浙能电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 164.5 亿 185.66 亿 108.41 亿 131.19 亿 188.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 101.28 亿 8.46 亿 2.24 亿 114.77 亿 161.09 亿
现金流入 596.4 亿 842.08 亿 877.27 亿 1,068.54 亿 1,048.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 591.0 亿 834.22 亿 850.03 亿 1,024.88 亿 1,011.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.18 亿 7.86 亿 8.79 亿 33.33 亿 33.82 亿
现金流出 495.12 亿 833.63 亿 875.03 亿 953.77 亿 887.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 424.96 亿 758.47 亿 796.72 亿 845.41 亿 771.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 32.68 亿 35.14 亿 40.43 亿 48.89 亿 52.27 亿
-支付的各项税费 30.05 亿 30.69 亿 25.6 亿 36.0 亿 39.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.43 亿 9.33 亿 12.28 亿 23.48 亿 23.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.33 亿 -58.64 亿 -58.16 亿 -72.66 亿 -75.25 亿
现金流入 28.74 亿 32.85 亿 29.5 亿 65.33 亿 66.01 亿
+收回投资收到的现金 5.06 亿 5.89 亿 2.93 亿 15.54 亿 15.12 亿
+取得投资收益收到的现金 23.45 亿 25.51 亿 22.48 亿 37.34 亿 33.81 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.23 亿 0.63 亿 4.09 亿 4.92 亿 9.21 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.82 亿 0.0 元 7.53 亿 7.88 亿
现金流出 41.06 亿 91.48 亿 87.66 亿 137.99 亿 141.26 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32.02 亿 47.12 亿 56.37 亿 90.3 亿 100.46 亿
-投资支付的现金 8.58 亿 44.3 亿 31.29 亿 33.37 亿 34.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.44 亿 0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 694.96 万 0.0 元 6.88 亿 6.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -67.71 亿 -27.11 亿 78.61 亿 15.94 亿 -87.07 亿
现金流入 61.45 亿 170.5 亿 441.5 亿 473.96 亿 353.43 亿
+吸收投资收到的现金 1.08 亿 0.28 亿 3.55 亿 3.49 亿 1.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.08 亿 0.28 亿 3.55 亿 2.99 亿 0.83 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 59.39 亿 166.66 亿 437.37 亿 465.65 亿 348.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.98 亿 3.56 亿 0.58 亿 4.82 亿 3.37 亿
现金流出 129.16 亿 197.61 亿 362.89 亿 458.02 亿 440.5 亿
-偿还债务所支付的现金 81.66 亿 136.51 亿 341.15 亿 422.86 亿 380.71 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44.76 亿 46.57 亿 15.45 亿 18.52 亿 49.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 5.42 亿 4.68 亿 1.37 亿 3.24 亿 3.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.73 亿 14.53 亿 6.29 亿 16.64 亿 10.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -823.49 万 346.28 万 896.08 万 -0.32 亿 0.22 亿
现金及现金等价物净增加额 21.17 亿 -77.26 亿 22.78 亿 57.73 亿 -1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 185.66 亿 108.41 亿 131.19 亿 188.92 亿 187.91 亿


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