营业现金流
投资现金流
融资现金流
浙能电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 164.5 亿 | 185.66 亿 | 108.41 亿 | 131.19 亿 | 188.92 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 101.28 亿 | 8.46 亿 | 2.24 亿 | 114.77 亿 | 161.09 亿 |
现金流入 | 596.4 亿 | 842.08 亿 | 877.27 亿 | 1,068.54 亿 | 1,048.25 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 591.0 亿 | 834.22 亿 | 850.03 亿 | 1,024.88 亿 | 1,011.08 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 5.18 亿 | 7.86 亿 | 8.79 亿 | 33.33 亿 | 33.82 亿 |
现金流出 | 495.12 亿 | 833.63 亿 | 875.03 亿 | 953.77 亿 | 887.16 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 424.96 亿 | 758.47 亿 | 796.72 亿 | 845.41 亿 | 771.44 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.68 亿 | 35.14 亿 | 40.43 亿 | 48.89 亿 | 52.27 亿 |
-支付的各项税费 | 30.05 亿 | 30.69 亿 | 25.6 亿 | 36.0 亿 | 39.88 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 7.43 亿 | 9.33 亿 | 12.28 亿 | 23.48 亿 | 23.57 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.33 亿 | -58.64 亿 | -58.16 亿 | -72.66 亿 | -75.25 亿 |
现金流入 | 28.74 亿 | 32.85 亿 | 29.5 亿 | 65.33 亿 | 66.01 亿 |
+收回投资收到的现金 | 5.06 亿 | 5.89 亿 | 2.93 亿 | 15.54 亿 | 15.12 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 23.45 亿 | 25.51 亿 | 22.48 亿 | 37.34 亿 | 33.81 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 0.63 亿 | 4.09 亿 | 4.92 亿 | 9.21 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.82 亿 | 0.0 元 | 7.53 亿 | 7.88 亿 |
现金流出 | 41.06 亿 | 91.48 亿 | 87.66 亿 | 137.99 亿 | 141.26 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32.02 亿 | 47.12 亿 | 56.37 亿 | 90.3 亿 | 100.46 亿 |
-投资支付的现金 | 8.58 亿 | 44.3 亿 | 31.29 亿 | 33.37 亿 | 34.49 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.44 亿 | 0.19 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.46 亿 | 694.96 万 | 0.0 元 | 6.88 亿 | 6.11 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67.71 亿 | -27.11 亿 | 78.61 亿 | 15.94 亿 | -87.07 亿 |
现金流入 | 61.45 亿 | 170.5 亿 | 441.5 亿 | 473.96 亿 | 353.43 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 1.08 亿 | 0.28 亿 | 3.55 亿 | 3.49 亿 | 1.33 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.08 亿 | 0.28 亿 | 3.55 亿 | 2.99 亿 | 0.83 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 59.39 亿 | 166.66 亿 | 437.37 亿 | 465.65 亿 | 348.73 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.98 亿 | 3.56 亿 | 0.58 亿 | 4.82 亿 | 3.37 亿 |
现金流出 | 129.16 亿 | 197.61 亿 | 362.89 亿 | 458.02 亿 | 440.5 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 81.66 亿 | 136.51 亿 | 341.15 亿 | 422.86 亿 | 380.71 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44.76 亿 | 46.57 亿 | 15.45 亿 | 18.52 亿 | 49.69 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 5.42 亿 | 4.68 亿 | 1.37 亿 | 3.24 亿 | 3.11 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2.73 亿 | 14.53 亿 | 6.29 亿 | 16.64 亿 | 10.1 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -823.49 万 | 346.28 万 | 896.08 万 | -0.32 亿 | 0.22 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 21.17 亿 | -77.26 亿 | 22.78 亿 | 57.73 亿 | -1.01 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 185.66 亿 | 108.41 亿 | 131.19 亿 | 188.92 亿 | 187.91 亿 |