资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.2 | 9.6 | 10.8 | 13.2 | 12.4 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 8.1 | 7.6 | 9.3 | 9.0 | |
| 存货（%） | 2.4 | 3.7 | 4.6 | 4.4 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 26.0 | 23.5 | 24.6 | 28.8 | 26.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 74.0 | 76.5 | 75.4 | 71.2 | 73.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 7.1 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 20.0 | 21.9 | 21.8 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 18.0 | 22.2 | 23.9 | 20.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.6 | 62.1 | 55.8 | -- | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.9 | -1.7 | -3.0 | 5.9 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.2 | -1.3 | -2.9 | 10.1 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.5 | -20.8 | -22.9 | 67.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | -2.1 | -4.0 | 9.4 | 10.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | -4.1 | -4.0 | 9.7 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 5.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.3 | |
| 净利率（%) | 12.9 | -2.8 | -4.5 | 8.2 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 63.2 | 57.5 | 63.7 | 68.9 | 81.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.5 | 39.7 | 42.1 | 43.6 | 54.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.6 | 20.5 | 16.9 | 14.4 | 13.4 | |
| 存货周转天数（天） | 20.7 | 17.8 | 21.6 | 25.3 | 27.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.3 | 35.5 | 38.5 | 45.7 | 49.5 | |
| 缺钱天数（天） | 18.8 | 22.0 | 25.3 | 23.2 | 32.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.9 | 37.5 | 12.8 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.8 | -137.3 | 100.0 | 393.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | -5.9 | -5.9 | 18.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.2 | 98.8 | 91.2 | 112.0 | 99.5 | |
| 流动比率（%） | 178.6 | 117.6 | 112.0 | 132.4 | 113.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | -1.9 | -1.4 | 8.4 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.4 | 37.9 | 44.2 | 45.7 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.9 | 190.6 | 199.8 | 216.3 | 205.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 60.6 | 3.7 | 0.8 | 35.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.0 | 87.2 | 70.8 | 71.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.8 | -20.4 | -38.2 | -29.8 | -- |
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