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中远海能现金流表

80.49亿

营业现金流

-89.03亿

投资现金流

-7.15亿

融资现金流

现金流表详细项

中远海能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 39.19 亿 48.7 亿 35.23 亿 42.38 亿 56.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 70.7 亿 33.95 亿 42.11 亿 88.22 亿 80.49 亿
现金流入 181.17 亿 152.29 亿 179.06 亿 231.84 亿 239.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 171.92 亿 142.96 亿 171.91 亿 224.67 亿 233.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 7.6 亿 5.73 亿 4.3 亿 6.66 亿 5.8 亿
现金流出 110.47 亿 118.35 亿 136.95 亿 143.62 亿 159.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 78.89 亿 85.55 亿 96.16 亿 97.5 亿 109.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.1 亿 25.27 亿 32.55 亿 32.02 亿 33.06 亿
-支付的各项税费 4.83 亿 4.15 亿 3.52 亿 8.81 亿 9.92 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.65 亿 3.38 亿 4.71 亿 5.3 亿 6.8 亿
投资活动产生的现金流量净额 -49.05 亿 -26.42 亿 -51.91 亿 -48.12 亿 -89.03 亿
现金流入 9.52 亿 8.76 亿 10.65 亿 16.76 亿 10.31 亿
+收回投资收到的现金 0.5 亿 0.63 亿 0.76 亿 1.02 亿 1.11 亿
+取得投资收益收到的现金 5.97 亿 7.21 亿 6.27 亿 6.9 亿 3.92 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.96 亿 0.92 亿 3.62 亿 8.85 亿 2.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 784.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 亿
现金流出 58.57 亿 35.18 亿 62.56 亿 64.88 亿 99.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55.06 亿 29.26 亿 44.5 亿 56.42 亿 75.55 亿
-投资支付的现金 3.51 亿 5.92 亿 18.06 亿 6.43 亿 18.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.03 亿 5.03 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.43 亿 -20.84 亿 15.18 亿 -26.77 亿 -7.15 亿
现金流入 96.91 亿 73.2 亿 151.57 亿 118.59 亿 103.09 亿
+吸收投资收到的现金 51.75 亿 0.74 亿 1.79 亿 5.86 亿 5.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.86 亿 0.74 亿 1.33 亿 5.86 亿 5.58 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.16 亿 72.45 亿 149.78 亿 111.96 亿 96.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.78 亿 1.07 亿
现金流出 107.34 亿 94.03 亿 136.39 亿 145.37 亿 110.24 亿
-偿还债务所支付的现金 85.89 亿 70.1 亿 121.96 亿 117.84 亿 72.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.65 亿 19.19 亿 9.5 亿 23.2 亿 32.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.45 亿 2.85 亿 1.82 亿 1.65 亿 1.87 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.8 亿 4.74 亿 4.93 亿 4.33 亿 4.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.72 亿 -0.16 亿 1.79 亿 0.51 亿 -0.39 亿
现金及现金等价物净增加额 9.5 亿 -13.47 亿 7.16 亿 13.85 亿 -16.08 亿
期末现金及现金等价物余额 48.7 亿 35.23 亿 42.38 亿 56.23 亿 40.15 亿


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