资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.4 | 5.9 | 6.2 | 7.8 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 2.0 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 11.9 | 10.9 | 12.3 | 13.1 | 11.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 88.1 | 89.1 | 87.7 | 86.9 | 88.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 15.0 | 22.5 | 15.5 | 12.1 | 10.7 | |
| 非流动负债（%） | 31.0 | 27.2 | 35.3 | 36.4 | 37.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.0 | 50.4 | 49.2 | -- | 51.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | -7.4 | 2.8 | 5.2 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | -15.7 | 4.8 | 10.2 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 0.0 | 4.3 | 7.5 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.8 | -94.8 | 57.7 | 99.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | -1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 7.3 | 18.6 | 29.9 | 28.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.6 | -35.3 | 14.8 | 21.5 | 18.7 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 13.9 | 10.3 | 10.1 | 4.7 | |
| 净利率（%) | 16.0 | -36.7 | 9.6 | 16.6 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 43.5 | 44.0 | 36.5 | 37.9 | 49.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.4 | 24.5 | 40.8 | 39.2 | 15.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.9 | 14.9 | 8.9 | 9.3 | 23.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.2 | 12.6 | 13.3 | 12.7 | 13.9 | |
| 存货周转天数（天） | 25.6 | 29.0 | 27.5 | 28.6 | 26.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.4 | 52.6 | 44.7 | 43.0 | 46.6 | |
| 缺钱天数（天） | -11.9 | -8.6 | -8.2 | -5.1 | 3.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.0 | -22.5 | 46.9 | 18.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 168.4 | -255.2 | 161.5 | 72.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.1 | -16.0 | 12.2 | 10.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.0 | 41.0 | 67.1 | 95.3 | 94.0 | |
| 流动比率（%） | 79.6 | 48.6 | 79.2 | 108.5 | 108.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.7 | -4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.0 | 49.6 | 50.8 | 48.5 | 48.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 115.6 | 106.4 | 122.3 | 126.6 | 131.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.5 | 25.5 | 39.8 | 101.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 105.5 | 86.8 | 98.5 | 108.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.5 | -13.0 | -16.4 | -9.0 | -- |
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