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中国石化现金流表

1,761.82亿

营业现金流

-1,414.39亿

投资现金流

-72.67亿

融资现金流

现金流表详细项

中国石化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.0 元 875.59 亿 1,085.9 亿 934.38 亿 1,217.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 1,675.18 亿 2,251.74 亿 1,162.69 亿 1,614.75 亿 1,761.82 亿
现金流入 25,129.72 亿 31,436.08 亿 38,320.43 亿 37,543.46 亿 37,940.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22,971.59 亿 29,809.18 亿 35,501.38 亿 35,778.14 亿 36,407.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2,128.28 亿 1,580.49 亿 2,698.95 亿 1,650.02 亿 1,443.97 亿
现金流出 23,454.54 亿 29,184.34 亿 37,157.74 亿 35,928.71 亿 36,178.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17,540.16 亿 23,176.29 亿 29,149.66 亿 29,197.51 亿 29,497.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 837.72 亿 957.78 亿 1,021.71 亿 1,070.21 亿 1,084.21 亿
-支付的各项税费 2,821.62 亿 3,253.48 亿 3,858.18 亿 3,267.74 亿 3,439.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2,255.04 亿 1,796.79 亿 3,128.19 亿 2,393.25 亿 2,158.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1,022.03 亿 -1,451.98 亿 -950.1 亿 -1,558.65 亿 -1,414.39 亿
现金流入 1,343.55 亿 648.37 亿 1,293.59 亿 1,137.46 亿 1,127.04 亿
+收回投资收到的现金 116.51 亿 98.12 亿 19.8 亿 15.8 亿 12.29 亿
+取得投资收益收到的现金 115.1 亿 101.34 亿 139.69 亿 108.86 亿 110.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.56 亿 14.78 亿 2.12 亿 53.63 亿 32.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 498.69 亿 52.05 亿 100.41 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 586.69 亿 382.08 亿 1,031.57 亿 959.17 亿 972.5 亿
现金流出 2,365.58 亿 2,100.35 亿 2,243.69 亿 2,696.11 亿 2,541.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,311.89 亿 1,449.21 亿 1,725.27 亿 1,714.93 亿 1,420.46 亿
-投资支付的现金 127.4 亿 130.85 亿 104.56 亿 59.18 亿 61.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.4 亿 11.06 亿 78.81 亿 1.1 亿 1.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 922.89 亿 509.23 亿 335.05 亿 920.9 亿 1,058.62 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -369.55 亿 -579.42 亿 -396.99 亿 227.32 亿 -72.67 亿
现金流入 5,634.13 亿 3,575.93 亿 5,693.52 亿 7,013.39 亿 6,805.14 亿
+吸收投资收到的现金 42.19 亿 10.01 亿 39.46 亿 15.09 亿 141.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 42.19 亿 10.01 亿 39.46 亿 15.09 亿 21.18 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5,586.8 亿 3,564.59 亿 5,644.17 亿 6,994.1 亿 6,647.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.14 亿 1.33 亿 9.89 亿 4.2 亿 16.59 亿
现金流出 6,003.68 亿 4,155.35 亿 6,090.51 亿 6,786.07 亿 6,877.81 亿
-偿还债务所支付的现金 5,400.15 亿 3,382.32 亿 5,142.75 亿 5,999.54 亿 6,323.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431.44 亿 490.27 亿 718.31 亿 567.34 亿 316.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 41.57 亿 80.68 亿 52.49 亿 79.77 亿 61.0 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 172.09 亿 282.76 亿 229.45 亿 219.19 亿 237.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -12.39 亿 -10.03 亿 32.88 亿 -0.21 亿 -2.16 亿
现金及现金等价物净增加额 271.21 亿 210.31 亿 -151.52 亿 283.21 亿 272.6 亿
期末现金及现金等价物余额 271.21 亿 1,085.9 亿 934.38 亿 1,217.59 亿 1,490.19 亿


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