中国石化现金流表
1,681.07亿
营业现金流
-1,422.04亿
投资现金流
-410.04亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国石化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 875.59 亿 | 1,085.9 亿 | 934.38 亿 | 1,217.59 亿 | 912.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,251.74 亿 | 1,162.69 亿 | 1,614.75 亿 | 1,493.6 亿 | 1,681.07 亿 |
| 现金流入 | 31,436.08 亿 | 38,320.43 亿 | 37,543.46 亿 | 36,390.81 亿 | 34,991.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,809.18 亿 | 35,501.38 亿 | 35,778.14 亿 | 35,040.42 亿 | 33,645.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1,580.49 亿 | 2,698.95 亿 | 1,650.02 亿 | 1,271.05 亿 | 1,242.22 亿 |
| 现金流出 | 29,184.34 亿 | 37,157.74 亿 | 35,928.71 亿 | 34,897.21 亿 | 33,310.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,176.29 亿 | 29,149.66 亿 | 29,197.51 亿 | 28,522.74 亿 | 27,064.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 957.78 亿 | 1,021.71 亿 | 1,070.21 亿 | 1,090.3 亿 | 1,096.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 3,253.48 亿 | 3,858.18 亿 | 3,267.74 亿 | 3,392.1 亿 | 3,414.05 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,796.79 亿 | 3,128.19 亿 | 2,393.25 亿 | 1,892.07 亿 | 1,735.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,451.98 亿 | -950.1 亿 | -1,558.65 亿 | -1,612.4 亿 | -1,422.04 亿 |
| 现金流入 | 648.37 亿 | 1,293.59 亿 | 1,137.46 亿 | 1,046.45 亿 | 1,003.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 98.12 亿 | 19.8 亿 | 15.8 亿 | 4.75 亿 | 4.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 101.34 亿 | 139.69 亿 | 108.86 亿 | 115.43 亿 | 110.93 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.78 亿 | 2.12 亿 | 53.63 亿 | 18.64 亿 | 10.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52.05 亿 | 100.41 亿 | 0.0 元 | 300.0 万 | 0.33 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 382.08 亿 | 1,031.57 亿 | 959.17 亿 | 907.6 亿 | 877.11 亿 |
| 现金流出 | 2,100.35 亿 | 2,243.69 亿 | 2,696.11 亿 | 2,658.85 亿 | 2,425.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,449.21 亿 | 1,725.27 亿 | 1,714.93 亿 | 1,392.06 亿 | 1,336.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 130.85 亿 | 104.56 亿 | 59.18 亿 | 106.04 亿 | 139.33 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 11.06 亿 | 78.81 亿 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 509.23 亿 | 335.05 亿 | 920.9 亿 | 1,160.75 亿 | 949.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -579.42 亿 | -396.99 亿 | 227.32 亿 | -192.37 亿 | -410.04 亿 |
| 现金流入 | 3,575.93 亿 | 5,693.52 亿 | 7,013.39 亿 | 6,891.98 亿 | 5,994.9 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.01 亿 | 39.46 亿 | 15.09 亿 | 154.58 亿 | 34.09 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.01 亿 | 39.46 亿 | 15.09 亿 | 34.63 亿 | 34.09 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4,155.35 亿 | 6,090.51 亿 | 6,786.07 亿 | 7,084.35 亿 | 6,404.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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