资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 11.8 | 7.4 | 8.1 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | |
| 存货（%） | 8.8 | 11.0 | 12.5 | 12.4 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 26.2 | 29.5 | 26.8 | 26.4 | 28.4 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 73.8 | 70.5 | 73.2 | 73.6 | 71.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 11.4 | 13.8 | 12.8 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 33.9 | 34.2 | 31.9 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 17.6 | 17.7 | 20.8 | 20.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.1 | 48.5 | 48.1 | -- | 46.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 4.7 | 3.9 | 3.5 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 9.4 | 8.5 | 7.6 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 10.2 | 8.8 | 7.7 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.0 | 89.5 | 78.4 | 72.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 19.1 | 15.0 | 15.6 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.2 | 5.1 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.6 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 45.3 | 34.3 | 33.7 | 38.7 | 46.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 46.9 | 78.0 | 81.7 | 67.6 | 40.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.8 | 4.7 | 4.5 | 5.4 | 9.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.7 | 12.3 | 12.5 | 10.9 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 37.5 | 29.6 | 29.2 | 33.3 | 37.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.2 | 31.1 | 31.4 | 35.6 | 35.9 | |
| 缺钱天数（天） | 6.1 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 10.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.9 | 30.2 | 21.1 | -3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -43.6 | 121.3 | -14.2 | -10.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.0 | 54.7 | 41.8 | 43.8 | 47.2 | |
| 流动比率（%） | 87.1 | 87.0 | 78.4 | 82.6 | 85.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 13.0 | 10.5 | 9.7 | 7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.9 | 51.5 | 51.9 | 52.7 | 53.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.1 | 165.3 | 155.0 | 158.4 | 159.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.2 | 35.1 | 17.4 | 25.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.6 | 98.8 | 70.0 | 75.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.6 | -15.3 | -38.5 | -37.5 | -- |
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