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南方航空现金流表

300.12亿

营业现金流

-214.9亿

投资现金流

-131.75亿

融资现金流

现金流表详细项

南方航空现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 18.49 亿 254.19 亿 214.56 亿 198.89 亿 95.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 90.49 亿 133.71 亿 34.65 亿 401.34 亿 300.12 亿
现金流入 1,003.47 亿 1,163.68 亿 1,064.1 亿 1,844.85 亿 1,977.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 948.33 亿 1,111.89 亿 961.02 亿 1,792.17 亿 1,904.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 51.52 亿 45.19 亿 43.03 亿 43.24 亿 64.52 亿
现金流出 912.98 亿 1,029.97 亿 1,029.45 亿 1,443.51 亿 1,677.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 635.9 亿 721.78 亿 723.53 亿 1,099.62 亿 1,322.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 239.32 亿 264.78 亿 257.84 亿 290.76 亿 299.68 亿
-支付的各项税费 28.04 亿 36.1 亿 40.09 亿 41.72 亿 43.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.72 亿 7.31 亿 7.99 亿 11.41 亿 12.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -77.54 亿 -151.49 亿 -54.07 亿 -175.11 亿 -214.9 亿
现金流入 42.05 亿 20.51 亿 69.37 亿 26.89 亿 29.21 亿
+收回投资收到的现金 6.54 亿 1.2 亿 8.31 亿 2.6 亿 10.76 亿
+取得投资收益收到的现金 4.08 亿 2.7 亿 1.39 亿 3.06 亿 4.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.48 亿 9.9 亿 47.99 亿 17.36 亿 12.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 7.24 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.95 亿 6.71 亿 4.44 亿 3.87 亿 1.87 亿
现金流出 119.59 亿 172.0 亿 123.44 亿 202.0 亿 244.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 110.61 亿 171.37 亿 116.96 亿 113.69 亿 129.43 亿
-投资支付的现金 8.98 亿 0.63 亿 6.48 亿 88.31 亿 114.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 222.99 亿 -21.68 亿 2.99 亿 -330.06 亿 -131.75 亿
现金流入 1,649.63 亿 1,695.72 亿 1,130.04 亿 847.42 亿 926.34 亿
+吸收投资收到的现金 197.53 亿 11.28 亿 61.62 亿 10.17 亿 400.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 38.02 亿 11.28 亿 1.16 亿 10.17 亿 400.0 万
+发行债券收到的现金 733.0 亿 0.0 元 314.0 亿 0.0 元 127.0 亿
+取得借款收到的现金 718.41 亿 769.1 亿 754.29 亿 709.78 亿 721.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.69 亿 915.34 亿 0.13 亿 127.47 亿 77.84 亿
现金流出 1,426.64 亿 1,717.4 亿 1,127.05 亿 1,177.48 亿 1,058.09 亿
-偿还债务所支付的现金 1,357.26 亿 1,646.99 亿 1,054.19 亿 1,103.08 亿 995.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66.78 亿 70.41 亿 72.68 亿 73.58 亿 62.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.32 亿 6.87 亿 9.09 亿 9.14 亿 -0.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.6 亿 0.0 元 0.18 亿 0.82 亿 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.24 亿 -0.17 亿 0.76 亿 0.25 亿 -0.24 亿
现金及现金等价物净增加额 235.7 亿 -39.63 亿 -15.67 亿 -103.58 亿 -46.77 亿
期末现金及现金等价物余额 254.19 亿 214.56 亿 198.89 亿 95.31 亿 48.54 亿


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