南方航空现金流表
261.0亿
营业现金流
-150.0亿
投资现金流
-89.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南方航空现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 254.19 亿 | 214.56 亿 | 198.89 亿 | 95.31 亿 | 129.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133.71 亿 | 34.65 亿 | 401.34 亿 | 314.45 亿 | 261.0 亿 |
| 现金流入 | 1,163.68 亿 | 1,064.1 亿 | 1,844.85 亿 | 1,988.28 亿 | 1,959.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,111.89 亿 | 961.02 亿 | 1,792.17 亿 | 1,937.29 亿 | 1,913.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 45.19 亿 | 43.03 亿 | 43.24 亿 | 49.65 亿 | 43.49 亿 |
| 现金流出 | 1,029.97 亿 | 1,029.45 亿 | 1,443.51 亿 | 1,673.83 亿 | 1,698.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 721.78 亿 | 723.53 亿 | 1,099.62 亿 | 1,301.39 亿 | 1,318.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 264.78 亿 | 257.84 亿 | 290.76 亿 | 311.12 亿 | 316.4 亿 |
| -支付的各项税费 | 36.1 亿 | 40.09 亿 | 41.72 亿 | 47.32 亿 | 49.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.31 亿 | 7.99 亿 | 11.41 亿 | 14.0 亿 | 14.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151.49 亿 | -54.07 亿 | -175.11 亿 | -164.52 亿 | -150.0 亿 |
| 现金流入 | 20.51 亿 | 69.37 亿 | 26.89 亿 | 31.99 亿 | 44.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.2 亿 | 8.31 亿 | 2.6 亿 | 9.78 亿 | 22.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.7 亿 | 1.39 亿 | 3.06 亿 | 4.56 亿 | 4.48 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.9 亿 | 47.99 亿 | 17.36 亿 | 15.47 亿 | 14.31 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 7.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 6.71 亿 | 4.44 亿 | 3.87 亿 | 2.18 亿 | 2.46 亿 |
| 现金流出 | 172.0 亿 | 123.44 亿 | 202.0 亿 | 196.51 亿 | 194.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 171.37 亿 | 116.96 亿 | 113.69 亿 | 161.39 亿 | 152.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.63 亿 | 6.48 亿 | 88.31 亿 | 35.12 亿 | 41.18 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21.68 亿 | 2.99 亿 | -330.06 亿 | -115.46 亿 | -89.01 亿 |
| 现金流入 | 1,695.72 亿 | 1,130.04 亿 | 847.42 亿 | 876.98 亿 | 1,023.53 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 11.28 亿 | 61.62 亿 | 10.17 亿 | 6.07 亿 | 6.07 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.28 亿 | 1.16 亿 | 10.17 亿 | 6.07 亿 | 6.07 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,717.4 亿 | 1,127.05 亿 | 1,177.48 亿 | 992.44 亿 | 1,112.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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