资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.9 | 6.8 | 6.5 | 4.2 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 12.0 | 11.7 | 10.5 | 9.0 | 10.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 88.0 | 88.3 | 89.5 | 91.0 | 89.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 6.5 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 29.3 | 34.4 | 45.3 | 41.9 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 44.6 | 39.5 | 37.0 | 41.3 | 39.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.0 | 26.1 | 17.7 | -- | 17.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 10.9 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.7 | -3.4 | -10.6 | -1.0 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -16.3 | -17.7 | -60.1 | -10.8 | -3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -110.1 | -86.1 | -179.8 | -9.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -0.8 | -1.9 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | -2.5 | -2.5 | -21.6 | 7.7 | 7.5 | |
| 营业利润率（%) | -16.9 | -14.1 | -37.0 | -1.3 | -1.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 12.9 | 20.4 | 10.8 | 6.6 | |
| 净利率（%) | -12.8 | -10.8 | -38.7 | -1.9 | -1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 18.4 | 15.8 | 16.9 | 10.5 | 13.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.2 | 37.3 | 31.4 | 53.5 | 39.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.3 | 9.8 | 11.6 | 6.8 | 9.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 52.0 | 61.1 | 69.7 | 100.0 | 85.7 | |
| 存货周转天数（天） | 7.0 | 6.0 | 5.2 | 3.7 | 4.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 50.1 | 42.8 | 45.7 | 42.4 | 47.5 | |
| 缺钱天数（天） | -31.7 | -27.0 | -28.9 | -32.0 | -34.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.0 | 9.8 | -14.3 | 83.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -588.5 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.1 | -0.7 | -34.6 | -5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.9 | 32.6 | 22.2 | 20.2 | 22.0 | |
| 流动比率（%） | 40.7 | 34.1 | 23.2 | 21.4 | 23.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.1 | -2.5 | -2.4 | 0.7 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 74.0 | 73.9 | 82.3 | 83.2 | 82.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.0 | 172.8 | 137.4 | 141.3 | 134.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | 12.0 | 2.4 | 31.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.5 | 85.3 | 76.1 | 113.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.0 | -74.7 | -64.1 | -43.2 | -- |
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