三一重工现金流表
148.14亿
营业现金流
-11.58亿
投资现金流
-102.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三一重工现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 45.41 亿 | 44.1 亿 | 56.94 亿 | 126.96 亿 | 81.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133.63 亿 | 119.04 亿 | 40.99 亿 | 57.08 亿 | 148.14 亿 |
| 现金流入 | 1,054.4 亿 | 1,191.39 亿 | 883.37 亿 | 884.67 亿 | 921.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,026.94 亿 | 1,120.23 亿 | 766.31 亿 | 782.73 亿 | 826.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 45.18 亿 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 7.88 亿 | 7.56 亿 | 8.11 亿 | 8.23 亿 | 6.53 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.31 亿 | 31.02 亿 | 43.41 亿 | 18.07 亿 | 25.19 亿 |
| 现金流出 | 920.77 亿 | 1,072.35 亿 | 842.38 亿 | 827.59 亿 | 773.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 669.62 亿 | 815.35 亿 | 611.44 亿 | 579.63 亿 | 516.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 70.31 亿 | 93.33 亿 | 97.18 亿 | 102.84 亿 | 104.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 49.42 亿 | 64.17 亿 | 38.43 亿 | 36.18 亿 | 36.26 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 14.61 亿 | 4.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 3.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 3.36 亿 | 2.69 亿 | 3.62 亿 | 3.92 亿 | 2.72 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 66.27 亿 | 91.98 亿 | 91.71 亿 | 94.11 亿 | 94.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112.5 亿 | -92.88 亿 | -18.38 亿 | -26.94 亿 | -11.58 亿 |
| 现金流入 | 115.57 亿 | 167.11 亿 | 110.11 亿 | 97.96 亿 | 115.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 77.61 亿 | 129.29 亿 | 62.52 亿 | 70.29 亿 | 71.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 16.52 亿 | 31.11 亿 | 42.68 亿 | 17.91 亿 | 39.05 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.27 亿 | 3.23 亿 | 1.27 亿 | 3.97 亿 | 2.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 365.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 12.13 亿 | 3.47 亿 | 3.63 亿 | 5.48 亿 | 2.53 亿 |
| 现金流出 | 228.06 亿 | 259.99 亿 | 128.49 亿 | 124.9 亿 | 126.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.6 亿 | 103.0 亿 | 56.65 亿 | 45.25 亿 | 29.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 177.04 亿 | 150.87 亿 | 67.76 亿 | 74.73 亿 | 94.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 6.12 亿 | 4.08 亿 | 4.91 亿 | 3.21 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.52 亿 | -13.15 亿 | 48.26 亿 | -75.3 亿 | -102.79 亿 |
| 现金流入 | 265.26 亿 | 350.53 亿 | 591.23 亿 | 265.22 亿 | 288.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.4 亿 | 3.46 亿 | 6.97 亿 | 6.08 亿 | 5.73 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 847.9 万 | 4.5 万 | 325.0 万 | 271.2 万 | 210.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 289.78 亿 | 363.68 亿 | 542.96 亿 | 340.52 亿 | 390.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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