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三一重工现金流表

137.44亿

营业现金流

-60.72亿

投资现金流

-73.94亿

融资现金流

现金流表详细项

三一重工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 45.41 亿 44.1 亿 56.94 亿 126.96 亿 81.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 133.63 亿 119.04 亿 40.99 亿 57.08 亿 137.44 亿
现金流入 1,054.4 亿 1,191.39 亿 883.37 亿 884.67 亿 901.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,026.94 亿 1,120.23 亿 766.31 亿 782.73 亿 794.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 45.18 亿 18.71 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 7.88 亿 7.56 亿 8.11 亿 8.23 亿 7.21 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 9.31 亿 31.02 亿 43.41 亿 18.07 亿 27.35 亿
现金流出 920.77 亿 1,072.35 亿 842.38 亿 827.59 亿 763.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 669.62 亿 815.35 亿 611.44 亿 579.63 亿 523.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 70.31 亿 93.33 亿 97.18 亿 102.84 亿 102.94 亿
-支付的各项税费 49.42 亿 64.17 亿 38.43 亿 36.18 亿 32.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 14.61 亿 4.83 亿 0.0 元 0.0 元 -13.47 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 3.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.66 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 3.36 亿 2.69 亿 3.62 亿 3.92 亿 3.25 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 66.27 亿 91.98 亿 91.71 亿 94.11 亿 104.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -112.5 亿 -92.88 亿 -18.38 亿 -26.94 亿 -60.72 亿
现金流入 115.57 亿 167.11 亿 110.11 亿 97.96 亿 89.81 亿
+收回投资收到的现金 77.61 亿 129.29 亿 62.52 亿 70.29 亿 44.86 亿
+取得投资收益收到的现金 16.52 亿 31.11 亿 42.68 亿 17.91 亿 35.82 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.27 亿 3.23 亿 1.27 亿 3.97 亿 3.33 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 365.0 万 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.13 亿 3.47 亿 3.63 亿 5.48 亿 5.79 亿
现金流出 228.06 亿 259.99 亿 128.49 亿 124.9 亿 150.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50.6 亿 103.0 亿 56.65 亿 45.25 亿 42.82 亿
-投资支付的现金 177.04 亿 150.87 亿 67.76 亿 74.73 亿 103.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.42 亿 6.12 亿 4.08 亿 4.91 亿 3.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -24.52 亿 -13.15 亿 48.26 亿 -75.3 亿 -73.94 亿
现金流入 265.26 亿 350.53 亿 591.23 亿 265.22 亿 267.53 亿
+吸收投资收到的现金 4.4 亿 3.46 亿 6.97 亿 6.08 亿 6.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 847.9 万 4.5 万 325.0 万 271.2 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 236.82 亿 336.08 亿 567.2 亿 254.57 亿 254.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 24.04 亿 10.99 亿 17.06 亿 4.57 亿 7.19 亿
现金流出 289.78 亿 363.68 亿 542.96 亿 340.52 亿 341.47 亿
-偿还债务所支付的现金 206.62 亿 294.28 亿 489.42 亿 275.06 亿 287.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39.98 亿 56.14 亿 47.24 亿 28.25 亿 30.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.67 亿 0.53 亿 1.75 亿 2.77 亿 169.9 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 43.18 亿 13.27 亿 6.31 亿 37.2 亿 23.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -0.17 亿 -0.85 亿 -0.39 亿 -0.94 亿
现金及现金等价物净增加额 -3.59 亿 12.84 亿 70.02 亿 -45.54 亿 1.84 亿
期末现金及现金等价物余额 41.82 亿 56.94 亿 126.96 亿 81.42 亿 83.26 亿


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