资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 22.8 | 19.1 | 20.7 | 21.1 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 16.1 | 16.2 | 17.0 | 18.6 | |
| 存货（%） | 13.3 | 12.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 67.6 | 66.6 | 64.6 | 66.7 | 67.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 32.4 | 33.4 | 35.4 | 33.3 | 32.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 18.2 | 15.0 | 18.8 | 21.1 | |
| 流动负债（%） | 44.3 | 42.6 | 36.0 | 41.8 | 41.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.7 | 15.8 | 18.3 | 10.2 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.0 | 41.6 | -- | 48.0 | 48.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.3 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.0 | 6.6 | 6.8 | 8.5 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163.3 | 56.9 | 62.6 | 81.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 24.0 | 27.7 | 26.4 | 26.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 5.9 | 7.3 | 9.0 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 19.5 | 19.5 | 18.1 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 11.6 | 5.5 | 6.3 | 7.8 | 9.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 4.9 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 159.5 | 219.1 | 261.0 | 244.9 | 242.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.1 | 104.4 | 124.8 | 118.2 | 121.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 87.4 | 114.7 | 136.2 | 126.7 | 121.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.0 | 172.5 | 177.9 | 163.8 | 176.2 | |
| 缺钱天数（天） | 18.5 | 46.6 | 83.1 | 81.1 | 66.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.8 | -24.6 | -8.5 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -25.6 | -65.6 | 12.6 | 30.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 1.4 | 4.8 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.5 | 127.2 | 143.1 | 128.1 | 128.8 | |
| 流动比率（%） | 152.6 | 156.4 | 179.4 | 159.4 | 160.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 35.2 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 58.4 | 54.3 | 52.0 | 51.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 372.3 | 385.8 | 390.0 | 376.3 | 391.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 6.1 | 10.5 | 23.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.0 | 79.1 | 93.9 | 105.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.7 | -55.1 | -29.3 | -27.4 | -- |
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