资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.3 | 21.4 | 22.8 | 19.1 | 18.4 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 14.6 | 16.1 | 16.2 | 17.9 | |
| 存货（%） | 15.2 | 13.3 | 12.4 | 13.1 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 6.7 | 4.9 | 5.1 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 72.3 | 67.6 | 66.6 | 64.6 | 65.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 27.7 | 32.4 | 33.4 | 35.4 | 34.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.4 | 20.6 | 18.2 | 15.0 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 49.0 | 44.3 | 42.6 | 36.0 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 8.7 | 15.8 | 18.3 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.1 | 47.0 | 41.6 | -- | 48.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.0 | 9.3 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.7 | 20.0 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.0 | 15.3 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 219.2 | 163.3 | 56.9 | 62.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 25.9 | 24.0 | 27.7 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 18.7 | 13.0 | 5.9 | 7.3 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 14.9 | 19.5 | 19.5 | 19.2 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 11.6 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.3 | 8.8 | 4.9 | 3.4 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 167.5 | 159.5 | 219.1 | 261.0 | 259.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.1 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.0 | 72.1 | 104.4 | 124.8 | 121.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 87.6 | 87.4 | 114.7 | 136.2 | 137.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.4 | 141.0 | 172.5 | 177.9 | 182.0 | |
| 缺钱天数（天） | 30.1 | 18.5 | 46.6 | 83.1 | 77.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.3 | 6.8 | -24.6 | -8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.0 | -25.6 | -65.6 | 12.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.6 | 11.5 | 1.4 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.6 | 122.5 | 127.2 | 143.1 | 133.8 | |
| 流动比率（%） | 147.5 | 152.6 | 156.4 | 179.4 | 169.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 20.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.9 | 53.0 | 58.4 | 54.3 | 51.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 442.7 | 372.3 | 385.8 | 390.0 | 380.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.5 | 19.4 | 6.1 | 10.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 154.2 | 103.0 | 79.1 | 93.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.2 | -31.7 | -55.1 | -29.3 | -- |
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