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福建高速现金流表

20.82亿

营业现金流

-7.03亿

投资现金流

-6.27亿

融资现金流

现金流表详细项

福建高速现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.34 亿 3.47 亿 3.67 亿 7.88 亿 11.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.6 亿 23.69 亿 17.62 亿 21.0 亿 20.82 亿
现金流入 25.47 亿 32.38 亿 26.9 亿 30.48 亿 30.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.7 亿 31.94 亿 26.21 亿 30.13 亿 30.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.44 亿 0.4 亿 0.35 亿 0.52 亿
现金流出 7.88 亿 8.69 亿 9.27 亿 9.48 亿 9.99 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.81 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.67 亿 1.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.11 亿 2.49 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.67 亿
-支付的各项税费 3.71 亿 4.49 亿 4.94 亿 4.93 亿 5.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.27 亿 0.27 亿 0.25 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.0 亿 -12.58 亿 -2.33 亿 -6.39 亿 -7.03 亿
现金流入 173.13 万 337.27 万 0.95 亿 0.7 亿 0.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.94 亿 0.7 亿 0.63 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 173.13 万 337.27 万 21.8 万 33.37 万 215.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.02 亿 12.61 亿 3.28 亿 7.09 亿 7.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.22 亿 4.61 亿 3.28 亿 7.09 亿 7.68 亿
-投资支付的现金 1.8 亿 8.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -17.46 亿 -10.92 亿 -11.08 亿 -11.0 亿 -6.27 亿
现金流入 11.97 亿 1.65 亿 9.96 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 11.97 亿 1.65 亿 9.96 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 29.43 亿 12.57 亿 21.04 亿 11.0 亿 6.27 亿
-偿还债务所支付的现金 26.38 亿 6.38 亿 14.28 亿 4.63 亿 1.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.05 亿 5.93 亿 6.48 亿 6.09 亿 4.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 2.3 亿 1.72 亿 1.55 亿 1.35 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 69.66 万 0.26 亿 0.27 亿 0.28 亿 550.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -7.86 亿 0.19 亿 4.21 亿 3.61 亿 7.52 亿
期末现金及现金等价物余额 3.47 亿 3.67 亿 7.88 亿 11.49 亿 19.01 亿


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