资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.2 | 4.7 | 6.9 | 11.5 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 2.8 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 6.3 | 9.2 | 11.9 | 17.0 | 20.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 93.7 | 90.8 | 88.1 | 83.0 | 79.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 3.6 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 11.3 | 8.3 | 6.5 | 9.7 | 5.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 12.3 | 12.4 | 8.4 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.1 | 79.4 | -- | 81.9 | 86.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 6.9 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 8.4 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.8 | 51.3 | 56.6 | 52.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 58.9 | 57.0 | 55.9 | 56.6 | 56.5 | |
| 营业利润率（%) | 51.0 | 52.4 | 52.1 | 48.0 | 48.8 | |
| 营业费用率（%） | 6.3 | 6.4 | 4.9 | 4.4 | 3.5 | |
| 净利率（%) | 35.5 | 39.6 | 37.6 | 33.8 | 34.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 77.5 | 82.8 | 84.6 | 97.6 | 84.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.8 | 78.6 | 81.2 | 94.2 | 80.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 78.3 | 87.7 | 108.4 | 106.4 | 102.9 | |
| 存货周转天数（天） | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 161.6 | 176.7 | 173.9 | 183.9 | 137.2 | |
| 缺钱天数（天） | -84.1 | -93.9 | -89.3 | -86.3 | -53.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.0 | -10.3 | 14.1 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.7 | -7.7 | 13.5 | -8.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 55.0 | 110.1 | 181.0 | 174.3 | 357.3 | |
| 流动比率（%） | 55.7 | 111.0 | 182.1 | 175.1 | 358.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.3 | 19.7 | 38.7 | 55.4 | 164.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.9 | 20.6 | 18.9 | 18.1 | 14.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.6 | 123.3 | 128.7 | 135.0 | 149.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 125.2 | 128.1 | 191.8 | 124.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 216.8 | 207.2 | 188.2 | 182.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | -2.2 | 6.4 | 8.9 | -- |
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