资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.1 | 2.2 | 4.7 | 6.9 | 11.0 | |
| 应收款项（%） | 4.0 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 5.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 7.0 | 6.3 | 9.2 | 11.9 | 16.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 93.0 | 93.7 | 90.8 | 88.1 | 83.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 8.3 | 11.3 | 8.3 | 6.5 | 9.6 | |
| 非流动负债（%） | 17.6 | 11.6 | 12.3 | 12.4 | 8.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.0 | 77.1 | 79.4 | -- | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 8.2 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 28.7 | 52.8 | 51.3 | 56.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 50.3 | 58.9 | 57.0 | 55.9 | 55.5 | |
| 营业利润率（%) | 42.7 | 51.0 | 52.4 | 52.1 | 52.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 6.3 | 6.4 | 4.9 | 3.5 | |
| 净利率（%) | 24.9 | 35.5 | 39.6 | 37.6 | 37.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 117.7 | 77.5 | 82.8 | 84.6 | 103.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 5.0 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.8 | 72.8 | 78.6 | 81.2 | 99.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 61.4 | 78.3 | 87.7 | 108.4 | 102.2 | |
| 存货周转天数（天） | 5.9 | 4.7 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.4 | 161.6 | 176.7 | 173.9 | 148.5 | |
| 缺钱天数（天） | -76.7 | -84.1 | -93.9 | -89.3 | -45.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.9 | 28.0 | -10.3 | 14.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.3 | 52.7 | -7.7 | 13.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 5.2 | 2.4 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.9 | 55.0 | 110.1 | 181.0 | 174.1 | |
| 流动比率（%） | 84.2 | 55.7 | 111.0 | 182.1 | 175.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.3 | 16.3 | 19.7 | 38.7 | 47.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.0 | 22.9 | 20.6 | 18.9 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 113.5 | 114.6 | 123.3 | 128.7 | 133.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 127.6 | 125.2 | 128.1 | 191.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 204.5 | 216.8 | 207.2 | 188.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.8 | 7.5 | -2.2 | 6.4 | -- |
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