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楚天高速现金流表

18.59亿

营业现金流

-31.73亿

投资现金流

-1.67亿

融资现金流

现金流表详细项

楚天高速现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.7 亿 7.22 亿 8.38 亿 18.82 亿 16.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.98 亿 16.05 亿 17.05 亿 20.41 亿 18.59 亿
现金流入 27.51 亿 33.12 亿 31.16 亿 35.84 亿 36.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 26.28 亿 32.25 亿 30.36 亿 34.9 亿 35.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 0.81 亿 0.78 亿 0.92 亿 0.85 亿
现金流出 14.53 亿 17.07 亿 14.11 亿 15.43 亿 17.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.76 亿 8.7 亿 6.58 亿 7.26 亿 9.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.6 亿 3.38 亿 3.19 亿 3.39 亿 3.55 亿
-支付的各项税费 3.38 亿 4.48 亿 3.71 亿 3.92 亿 3.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.5 亿 0.63 亿 0.86 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.03 亿 -4.59 亿 -1.89 亿 -25.42 亿 -31.73 亿
现金流入 4.39 亿 0.24 亿 0.67 亿 1.53 亿 1.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 0.51 亿 975.17 万 0.27 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 0.0 元 826.2 万 30.0 万 23.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.8 亿 0.0 元 854.29 万 277.73 万 264.8 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 1.54 亿
现金流出 1.36 亿 4.83 亿 2.56 亿 26.95 亿 33.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.19 亿 0.63 亿 1.86 亿 14.37 亿 14.62 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 0.0 元 0.2 亿 0.55 亿 851.05 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 4.2 亿 0.5 亿 0.67 亿 0.67 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 元 0.0 元 0.0 元 11.36 亿 18.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -17.49 亿 -10.3 亿 -4.74 亿 2.44 亿 -1.67 亿
现金流入 30.36 亿 33.71 亿 57.16 亿 69.6 亿 85.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 294.0 万 0.0 元 3.71 亿 2.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 294.0 万 0.0 元 3.71 亿 2.75 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 30.36 亿 33.69 亿 57.1 亿 63.55 亿 79.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 13.0 元 0.0 元 590.54 万 2.34 亿 3.34 亿
现金流出 47.84 亿 44.01 亿 61.91 亿 67.16 亿 86.96 亿
-偿还债务所支付的现金 36.64 亿 39.34 亿 54.81 亿 61.91 亿 81.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.0 亿 4.19 亿 5.45 亿 5.02 亿 3.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.21 亿 0.48 亿 1.65 亿 0.22 亿 2.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -119.37 万 -40.24 万 128.95 万 2.96 万 8,859.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.49 亿 1.16 亿 10.44 亿 -2.56 亿 -14.81 亿
期末现金及现金等价物余额 7.22 亿 8.38 亿 18.82 亿 16.26 亿 1.44 亿


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