资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.6 | 4.8 | 10.5 | 8.3 | 4.0 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货（%） | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 9.7 | 8.8 | 13.4 | 10.7 | 6.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 90.3 | 91.2 | 86.6 | 89.3 | 93.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 22.2 | 18.6 | 27.7 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 30.5 | 32.7 | 34.6 | 23.5 | 23.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 45.1 | 46.8 | -- | 50.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 11.1 | 10.0 | 12.0 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.7 | 7.2 | 6.4 | 7.4 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.4 | 69.6 | 63.4 | 79.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 44.1 | 49.7 | 51.3 | 46.0 | 39.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 34.3 | 35.0 | 39.7 | 31.5 | |
| 营业费用率（%） | 19.1 | 13.6 | 15.1 | 12.2 | 5.0 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 23.7 | 25.6 | 30.1 | 22.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.6 | 4.0 | 4.1 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 132.6 | 92.4 | 76.2 | 49.2 | 42.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 6.7 | 6.9 | 9.8 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.8 | 54.1 | 52.9 | 37.3 | 27.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 9.5 | 15.6 | 30.7 | 25.6 | |
| 存货周转天数（天） | 57.8 | 38.3 | 23.3 | 11.9 | 14.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.2 | 120.3 | 131.8 | 107.3 | 58.6 | |
| 缺钱天数（天） | 2.4 | -27.9 | -55.6 | -58.1 | -16.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.4 | 31.3 | -10.6 | 9.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.8 | 131.2 | -8.7 | 24.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 9.3 | 6.5 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.2 | 36.3 | 70.5 | 37.3 | 24.1 | |
| 流动比率（%） | 40.8 | 39.8 | 71.9 | 38.5 | 26.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 4.9 | 4.7 | 6.7 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 54.9 | 53.2 | 51.2 | 49.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1647.0 | 1727.6 | 1659.6 | 1394.8 | 1448.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | 41.3 | 50.8 | 37.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 201.8 | 257.6 | 306.0 | 211.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.9 | -20.5 | -30.5 | -33.1 | -- |
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