歌华有线现金流表
9.83亿
营业现金流
-10.34亿
投资现金流
-1.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 歌华有线现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 83.36 亿 | 75.21 亿 | 76.91 亿 | 79.6 亿 | 86.7 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.14 亿 | 8.4 亿 | 5.55 亿 | 7.47 亿 | 9.83 亿 |
| 现金流入 | 29.47 亿 | 27.2 亿 | 24.73 亿 | 27.27 亿 | 30.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.17 亿 | 26.38 亿 | 23.2 亿 | 25.5 亿 | 28.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.82 亿 | 1.19 亿 | 1.73 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流出 | 21.32 亿 | 18.8 亿 | 19.19 亿 | 19.79 亿 | 20.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.48 亿 | 10.77 亿 | 11.02 亿 | 11.74 亿 | 12.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.3 亿 | 6.8 亿 | 6.94 亿 | 6.78 亿 | 6.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.31 亿 | 0.39 亿 | 0.48 亿 | 0.41 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 0.92 亿 | 0.83 亿 | 0.8 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.1 亿 | -5.75 亿 | -1.9 亿 | -4.68 亿 | -10.34 亿 |
| 现金流入 | 19.55 亿 | 14.54 亿 | 12.47 亿 | 14.62 亿 | 12.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.4 亿 | 12.7 亿 | 10.72 亿 | 12.66 亿 | 10.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.65 亿 | 0.34 亿 | 1.12 亿 | 0.51 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 19.87 万 | 559.4 万 | 43.1 万 | 754.95 万 | 0.17 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.5 亿 | 1.44 亿 | 0.63 亿 | 1.39 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 26.66 亿 | 20.29 亿 | 14.37 亿 | 19.31 亿 | 23.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.81 亿 | 5.79 亿 | 4.37 亿 | 6.81 亿 | 5.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.85 亿 | 14.5 亿 | 10.0 亿 | 12.5 亿 | 17.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.27 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.19 亿 | -0.95 亿 | -0.96 亿 | -2.05 亿 | -1.56 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 392.36 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.19 亿 | 0.95 亿 | 0.96 亿 | 2.05 亿 | 1.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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