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歌华有线现金流表

5.59亿

营业现金流

0.64亿

投资现金流

-1.51亿

融资现金流

现金流表详细项

歌华有线现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 83.36 亿 75.21 亿 76.91 亿 79.6 亿 80.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.14 亿 8.4 亿 5.55 亿 7.47 亿 5.59 亿
现金流入 29.47 亿 27.2 亿 24.73 亿 27.27 亿 25.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.17 亿 26.38 亿 23.2 亿 25.5 亿 23.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.3 亿 0.82 亿 1.19 亿 1.73 亿 2.26 亿
现金流出 21.32 亿 18.8 亿 19.19 亿 19.79 亿 19.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.48 亿 10.77 亿 11.02 亿 11.74 亿 11.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.3 亿 6.8 亿 6.94 亿 6.78 亿 6.79 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.31 亿 0.39 亿 0.48 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.99 亿 0.92 亿 0.83 亿 0.8 亿 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.1 亿 -5.75 亿 -1.9 亿 -4.68 亿 0.64 亿
现金流入 19.55 亿 14.54 亿 12.47 亿 14.62 亿 15.05 亿
+收回投资收到的现金 17.4 亿 12.7 亿 10.72 亿 12.66 亿 12.83 亿
+取得投资收益收到的现金 0.65 亿 0.34 亿 1.12 亿 0.51 亿 0.34 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.87 万 559.4 万 43.1 万 754.95 万 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -40.28 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.5 亿 1.44 亿 0.63 亿 1.39 亿 1.75 亿
现金流出 26.66 亿 20.29 亿 14.37 亿 19.31 亿 14.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.81 亿 5.79 亿 4.37 亿 6.81 亿 4.91 亿
-投资支付的现金 17.85 亿 14.5 亿 10.0 亿 12.5 亿 9.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 12.27 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -9.19 亿 -0.95 亿 -0.96 亿 -2.05 亿 -1.51 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.19 亿 0.95 亿 0.96 亿 2.05 亿 1.51 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.18 亿 0.56 亿 0.64 亿 1.02 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 87.11 万 0.39 亿 0.32 亿 1.03 亿 1.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -8.15 亿 1.71 亿 2.69 亿 0.74 亿 4.73 亿
期末现金及现金等价物余额 75.21 亿 76.91 亿 79.6 亿 80.34 亿 85.07 亿


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