资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.7 | 48.1 | 49.3 | 50.5 | 51.5 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | |
| 存货（%） | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 55.2 | 54.8 | 56.0 | 57.2 | 58.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.8 | 45.2 | 44.0 | 42.8 | 41.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 12.3 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.4 | 80.2 | 81.1 | -- | 81.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.3 | 2.1 | -1.1 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | 1.6 | 2.6 | -1.3 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | -0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.5 | 15.0 | 24.4 | -12.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 12.4 | 9.0 | 11.5 | 8.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 8.2 | 14.0 | -4.9 | -3.5 | |
| 营业费用率（%） | 5.8 | 6.6 | 7.2 | 8.3 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 8.2 | 13.7 | -7.1 | -4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 131.9 | 131.4 | 130.1 | 122.3 | 126.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.6 | 64.0 | 69.5 | 73.8 | 85.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 7.5 | 8.8 | |
| 存货周转天数（天） | 69.3 | 67.4 | 60.6 | 48.4 | 41.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.3 | 84.1 | 90.5 | 105.1 | 96.8 | |
| 缺钱天数（天） | 49.7 | 47.3 | 39.6 | 17.2 | 30.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.6 | -0.9 | -4.3 | -0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -70.3 | 18.6 | 63.3 | -135.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.6 | 1.2 | 2.1 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 479.0 | 469.6 | 485.4 | 454.4 | 520.3 | |
| 流动比率（%） | 503.9 | 491.8 | 504.5 | 466.1 | 531.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.6 | 19.8 | 18.9 | 19.3 | 18.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.9 | 264.0 | 287.8 | 295.8 | 307.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.1 | 47.1 | 30.9 | 38.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.8 | 75.6 | 74.5 | 77.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.7 | 5.2 | 3.2 | 3.9 | -- |
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