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四川路桥现金流表

-11.21亿

营业现金流

-94.83亿

投资现金流

73.56亿

融资现金流

现金流表详细项

四川路桥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 105.35 亿 141.1 亿 189.96 亿 311.9 亿 213.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 32.77 亿 -10.23 亿 133.89 亿 -21.18 亿 -11.21 亿
现金流入 560.97 亿 774.0 亿 1,240.01 亿 1,001.37 亿 821.49 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 536.44 亿 730.07 亿 1,210.09 亿 962.14 亿 779.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 24.53 亿 43.06 亿 27.21 亿 24.04 亿 21.06 亿
现金流出 528.2 亿 784.23 亿 1,106.12 亿 1,022.55 亿 832.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 452.1 亿 637.89 亿 927.94 亿 830.27 亿 654.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 24.3 亿 32.22 亿 36.97 亿 45.91 亿 48.25 亿
-支付的各项税费 14.94 亿 22.32 亿 34.25 亿 44.28 亿 29.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 36.86 亿 91.8 亿 106.96 亿 72.27 亿 47.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -52.7 亿 -36.53 亿 -78.44 亿 -105.05 亿 -94.83 亿
现金流入 4.98 亿 1.98 亿 1.88 亿 14.23 亿 3.43 亿
+收回投资收到的现金 3.7 亿 1.42 亿 1.6 亿 13.58 亿 2.65 亿
+取得投资收益收到的现金 0.38 亿 0.17 亿 0.25 亿 0.37 亿 0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.28 亿 939.02 万 184.25 万 208.03 万 555.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.11 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.51 亿 0.29 亿 151.46 万 0.25 亿 0.18 亿
现金流出 57.68 亿 38.51 亿 80.32 亿 119.28 亿 98.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49.31 亿 25.67 亿 53.3 亿 77.46 亿 80.49 亿
-投资支付的现金 8.0 亿 11.5 亿 18.36 亿 32.17 亿 23.76 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.14 亿 4.36 亿 9.65 亿 6.95 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.37 亿 0.2 亿 4.3 亿 0.0 元 -12.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 54.24 亿 27.13 亿 66.44 亿 27.56 亿 73.56 亿
现金流入 195.84 亿 193.48 亿 267.26 亿 256.81 亿 350.0 亿
+吸收投资收到的现金 47.66 亿 5.43 亿 26.01 亿 4.43 亿 2.21 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 3.52 亿 5.43 亿 6.42 亿 4.43 亿 2.21 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 147.39 亿 184.76 亿 217.47 亿 246.15 亿 359.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.79 亿 3.29 亿 23.79 亿 6.23 亿 -12.17 亿
现金流出 141.6 亿 166.35 亿 200.82 亿 229.25 亿 276.44 亿
-偿还债务所支付的现金 114.48 亿 118.73 亿 141.54 亿 132.14 亿 216.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26.38 亿 37.4 亿 47.52 亿 70.53 亿 56.77 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.14 亿 0.2 亿 0.41 亿 0.48 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.73 亿 10.22 亿 11.76 亿 26.58 亿 3.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -800.54 万 -709.43 万 426.08 万 -0.19 亿 -0.28 亿
现金及现金等价物净增加额 34.23 亿 -19.7 亿 121.94 亿 -98.86 亿 -32.75 亿
期末现金及现金等价物余额 139.58 亿 121.4 亿 311.9 亿 213.04 亿 180.29 亿


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