资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.0 | 15.1 | 9.0 | 8.7 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 13.7 | 8.3 | 8.7 | 11.4 | 14.3 | |
| 存货（%） | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 5.3 | 5.7 | 5.6 | 6.1 | |
| 流动资产（%） | 53.0 | 63.0 | 60.6 | 65.6 | 68.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.0 | 37.0 | 39.4 | 34.4 | 31.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.7 | 30.8 | 31.9 | 33.9 | 32.8 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 52.1 | 51.6 | 54.7 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 32.3 | 25.8 | 27.3 | 24.2 | 26.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.3 | 22.1 | -- | 21.1 | 21.1 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.1 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 6.2 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.2 | 31.1 | 20.7 | 15.5 | 14.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 14.9 | 10.2 | 8.0 | 7.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 143.4 | 226.6 | 146.8 | 105.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 15.7 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 10.1 | 9.6 | 8.5 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 6.4 | 7.7 | 7.3 | 4.5 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.3 | 39.8 | 13.5 | 13.4 | 12.7 | |
| 完整生意周期（天） | 82.9 | 65.0 | 80.6 | 105.0 | 128.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 7.5 | 6.0 | 4.4 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.4 | 49.0 | 60.6 | 82.1 | 97.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.9 | 22.8 | 18.3 | 16.0 | 11.7 | |
| 存货周转天数（天） | 13.6 | 16.0 | 20.0 | 22.9 | 31.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 167.1 | 175.8 | 273.6 | 319.1 | 317.2 | |
| 缺钱天数（天） | -84.2 | -110.8 | -193.0 | -214.1 | -188.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.7 | 31.8 | -14.9 | -6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 84.1 | 67.0 | -18.8 | -17.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.4 | 35.5 | 10.3 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 111.3 | 116.5 | 113.2 | 115.4 | 124.5 | |
| 流动比率（%） | 116.6 | 121.0 | 117.5 | 120.0 | 130.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.9 | 6.4 | 5.0 | 4.2 | 5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.7 | 77.9 | 78.9 | 78.9 | 78.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2045.0 | 1616.8 | 645.9 | 2765.6 | 2855.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | 12.3 | -1.7 | 2.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.3 | 147.0 | 56.9 | 30.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.6 | -6.7 | -21.5 | -23.9 | -- |
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